概况
- ETF 名称
- Huaan CSI SWS Food and Beverage ETF
- 追踪指数
- CSI SWS Food & Beverage Index CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 0.4999 (2026/09/03)
- 发行数量
- 3.51 亿 (2026/06/30)
- 上市日期
- 2021 年 4 月 16 日
- 管理人
- HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
- 托管人
- China Construction Bank
ETF 文件
更新日期类型
2026/03/31Annual Report
2026/08/31Semi Annual Report
2026/08/12Prospectus
2026/07/21Quarterly Report