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安硕沪深三百-R

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概况

沪深 300 ETF 的投资目标是提供扣除费用和费用前与沪深 300 指数表现紧密对应的投资结果。不能保证沪深 300 ETF 会实现其投资目标。

ETF 名称
ISHARESCSI300-R
追踪指数
CSI 300 Index NR CNY
类型
股票型
总费率
--
管理费
0.38%
派息政策
按年
资产净值
CNY 30.9734 (2026/09/09)
发行数量
1.81 亿 (2026/09/10)
上市日期
2009 年 11 月 12 日
管理人
BlackRock Asset Management North Asia Ltd - ETF
托管人
HSBC Institutional Trust Svcs (Asia) Ltd

ETF 文件

更新日期类型
2026/07/03Annual Report
2026/02/10Semi Annual Report
2025/11/27Prospectus
2026/08/13Factsheet