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安硕沪深三百-R
82846
31.080
0.45% ( +0.140 )
延迟 已收盘: 9月4日 16:08:03
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概况
沪深 300 ETF 的投资目标是提供扣除费用和费用前与沪深 300 指数表现紧密对应的投资结果。不能保证沪深 300 ETF 会实现其投资目标。
ETF 名称
ISHARESCSI300-R
追踪指数
CSI 300 Index NR CNY
类型
股票型
总费率
--
管理费
0.38%
派息政策
按年
资产净值
CNY 30.9847
(2026/09/02)
发行数量
1.76 亿
(2026/09/03)
上市日期
2009 年 11 月 12 日
管理人
BlackRock Asset Management North Asia Ltd - ETF
托管人
HSBC Institutional Trust Svcs (Asia) Ltd
ETF 文件
更新日期
类型
2026/07/03
Annual Report
2026/02/10
Semi Annual Report
2025/11/27
Prospectus
2026/08/13
Factsheet