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A南方人民币-R
83122
169.300
0.00% ( 0.000 )
延迟 已收盘: 9月9日 16:08:06
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概况
子基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与基准表现紧密对应的投资结果,即 7 天定盘回购利率 (FR007)(基准)。
ETF 名称
A CSOP RMB MM-R
追踪指数
7-Day Fixing Repo Rate TR CNY
类型
资本保值
总费率
0.53%
管理费
0.49%
派息政策
按半年
资产净值
CNH 168.9474
(2026/09/07)
发行数量
20.50 万
(2025/06/26)
上市日期
2015 年 1 月 20 日
管理人
CSOP Asset Management Limited
托管人
--
ETF 文件
更新日期
类型
2026/05/08
Annual Report
2026/09/07
Semi Annual Report
2026/05/01
Prospectus
2026/09/07
Factsheet