Café

© 2026 Longbridge｜服务条款隐私政策

Adams Diversified Eq Fd

ADX

25.9100.65% ( -0.170 )

已收盘: 9月9日 16:00:00 (美东)

概览概览期权链期权链新闻新闻讨论讨论简况简况评级评级成分成分分红分红

LongbridgeAI

概况

ETF 名称: Adams Diversified Equity Fund
追踪指数: S&P 500 (TR) (1970)
类型: 股票型
总费率: 0.59%
管理费: --
派息政策: 按季度
资产净值: USD 23.67 (2026/03/16)
发行数量: 1.25 亿 (2026/09/08)
上市日期: 1929 年 10 月 1 日
管理人: Adams Diversified Equity Fund Inc
托管人: The Northern Trust Company

ETF 文件

更新日期类型

2026/07/30Semi Annual Report

2026/02/21Annual Report

2026/04/23Quarterly Report