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美国债券综合指数 ETF - iShares
AGG
97.710
0.05% ( +0.050 )
已收盘: 8月5日 16:00:00 (美东)
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概况
AGG 追踪一项美国投资级债券指数。市场加权指数包括公债、机构、CMBS、ABS 和投资级企业。
ETF 名称
iShares Core US Aggregate Bond ETF
追踪指数
Bloomberg US Agg Bond TR USD
类型
固定收益
总费率
0.03%
管理费
0.03%
派息政策
按月
资产净值
USD 97.62693
(2026/08/04)
发行数量
14.11 亿
(2026/08/04)
上市日期
2003 年 9 月 22 日
管理人
iShares
托管人
State Street Bank & Trust Co
ETF 文件
更新日期
类型
2026/06/18
Prospectus
2026/05/05
Annual Report
2025/11/06
Semi Annual Report