卡朋特科技

$卡朋特科技(CRS.US)

背景：我持有 Carpenter 的理由非常简单直接：他们生产飞机制造商急需的特殊高强度金属，用于制造发动机和机身。目前，商业航空公司的订单积压严重，排期长达数年，但能够生产这种金属的工厂非常有限，因此 Carpenter 几乎可以为他们的产品收取高价。

我的操作：我今天只是持有仓位，让它自然发展。我绝对不把鸡蛋放在同一个篮子里，也不会把所有赌注都押在这一只股票上。相反，我将资金分散在不同的资产类型中，这样我既能享受航空航天繁荣带来的上行收益，又能保持整体风险完全可控。

要点：购买销售稀缺材料的公司是在任何市场中保持安全的好方法。你认为这种飞机金属短缺会在未来几年内继续维持强劲的价格吗？

$卡朋特科技(CRS.US)

CRS 今日出现显著抛售，因为市场正在消化近期的管理层变动，并在经历大幅上涨后暂停。散户交易者往往在动能放缓时立即卖出。我只是观察波动性，无需做出反应。

更大的图景保持不变。特种金属供应紧张，而航空航天发动机制造商正在增加产量并争夺有限的原材料产能。这种供应缺口为少数有能力的供应商创造了定价权和更强的利润率。

重型工业产能需要时间和资本来建立。我专注于原材料供应与航空航天需求之间不断扩大的差距。我的策略很简单：拥有瓶颈环节，让供应短缺对我有利。

@Captain's Treasure

$卡朋特科技(CRS.US)

随着工业股回调，CRS 今天再次出现波动。一些交易员可能是在对指数再平衡做出反应，但我认为长期前景并未改变。

商用航空和国防领域的订单积压依然强劲，支撑着特种合金的需求、利润率和定价能力。分析师们也持续上调目标价。

我关注的是执行情况和本月晚些时候的财报，而不是每日的价格波动。让数据说话吧。

@Captain's Treasure

$卡朋特科技(CRS.US)

CRS 目前仍在历史高位附近交易，我认为其强势表现是合理的。航空航天需求依然火热，而特种合金的产能仍然紧张。

这种供需失衡才是关键所在。商业航空和国防领域都需要更多的高性能材料，但供应无法快速扩张。

未来会有回调，但除非行业周期发生改变，我宁愿顺应趋势持有，而不是频繁进出交易。

@Captain's Treasure

突发：川普已任命俄克拉荷马州参议员马克韦恩·穆林成为下一任国土安全部部长

在过去的一年里，穆林交易了价值超过 1020 万美元的股票

他目前的投资组合包含多个潜在利益冲突。以下是他持有的资产

1. 价值 11.5 万美元的雷神技术公司$雷神技术公司(RTX.US)——主要的国防与航空航天承包商

最近，雷神公司分拆出的"夜翼"公司抗议一份价值 24 亿美元的国土安全部合同被授予竞争对手。随后，国防合同管理局撤销了该合同。

雷神公司还与国土安全部有一份价值 12 亿美元的活跃的"爱因斯坦"网络安全合同。

2. 价值 15 万美元的卡彭特科技公司$卡朋特科技(CRS.US)——国防合金（雷神、洛克希德·马丁的供应商）

卡彭特公司供应用于军用飞机、海军舰艇和导弹系统的特种合金。所有这些系统都由包括海岸警卫队和海关与边境保护局在内的国土安全部下属机构操作。

3. 价值 15 万美元的 VSE 公司$VSE技术服务(VSEC.US)——国防承包商（5.65 亿美元空军交易）

VSE 公司目前正在竞标一份"为包括国土安全部在内的各种联邦机构扣押的个人财产提供存储、维护和处置服务"的合同。

4. 价值 15 万美元的安靠科技公司$艾克尔科技(AMKR.US)——获得《芯片法案》资助的半导体公司

安靠公司从《芯片法案》获得联邦资金，该法案中，国土安全部/网络安全与基础设施安全局将半导体/芯片指定为关键基础设施。

其他潜在的利益冲突还包括价值 15 万美元的雪佛龙公司#CVX

他的整个投资追踪器已在 Autopilot 上列出，但我们将密切关注这些持仓情况。