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美国超长期国债 ETF - Vanguard
EDV
60.210
2.79% ( -1.730 )
已收盘: 7月29日 16:00:00 (美东)
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概况
该基金跟踪着一个高久期、零息美国国债证券的市值加权指数。
ETF 名称
Vanguard Extended Duration Trs ETF
追踪指数
Bloomberg 20-30Y Treasury Strips TR USD
类型
固定收益
总费率
0.05%
管理费
0.04%
派息政策
按季度
资产净值
USD 61.65
(2026/07/28)
发行数量
5,710.00 万
(2026/07/28)
上市日期
2007 年 12 月 6 日
管理人
Vanguard
托管人
JPMorgan Chase Bank, N.A.
ETF 文件
更新日期
类型
2026/06/02
Factsheet
2025/10/29
Annual Report
2026/06/30
Prospectus
2026/04/30
Semi Annual Report