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汇丰 GF ICAV 全球综合债券 ETF 截至 2025 年 12 月 31 日报告其净资产值(NAV)。该基金发行了 72,326,009 份股份,每份股份的净资产值为 10.8696 美元。自上次估值以来,共赎回了 25,282,734.24 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
汇丰 GF ICAV 全球企业债券 ETF 截至 2025 年 12 月 31 日报告其净资产值(NAV)。该基金发行了 411,080,154 股,每股净资产值为 11.00 英镑。自上次估值以来,共赎回了 121,899,148.44 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
汇丰 GF ICAV 全球苏库克 UCITS ETF 报告截至 2025 年 12 月 31 日的净资产值(NAV)。该基金发行了 372,682,623 股,每股净资产值为 11.4259 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供,经过金融行为监管局的批准
汇丰控股 GF ICAV 中国政府债券 ETF 已报告截至 2025 年 12 月 31 日的净资产值(NAV)。该基金发行了 3,419,324 股,每股净资产值为 11.106 英镑。自上次估值以来,共赎回了 4,657,054.55 英镑的资金。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
汇丰 ETF FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 报告截至 2025 年 12 月 31 日每股净资产值(NAV)为 30,610,651.43 美元,每股 NAV 为 11.8596 美元。该基金发行了 72,581,084 股,计价单位为美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供