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汇丰 GF ICAV 全球苏库克 UCITS ETF 报告截至 2025 年 12 月 30 日的净资产值（NAV）。该基金发行了 372,682,623 股，每股净资产值为 11.4392 美元。自上次估值以来没有赎回任何股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
汇丰控股 GF ICAV 全球政府债券 ETF 截至 2025 年 12 月 30 日报告的净资产值（NAV）为 1,810,591.52 美元，每股净资产值为 10.9206 美元。该基金发行了 165,796 股，自上次估值以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
汇丰 ETFs 新兴市场小盘股 UCITS ETF 报告截至 2025 年 12 月 30 日每股净资产值（NAV）为 67,583,044.19 美元，每股净资产值为 18.4098 美元。该基金目前发行了 3,671,042 股，自上次估值以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
汇丰 MSCI 全球 UCITS ETF 截至 2025 年 12 月 30 日报告每股净资产值（NAV）为 43.0993 美元，总资产达到 1,694,829,791 美元。该基金发行了 439,323,838 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
汇丰 ETF 已报告截至 2025 年 12 月 30 日的 MSCI 亚太（不含日本）CPA ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 14,920,113.55 美元，每股净资产值为 21.0142 美元。当前发行的股份数量为 710,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
