Lowland Investment Co PLC

<p>Lowland Investment Company PLC 宣布截至 2026 年 2 月 13 日的未经审计净资产值。每股净资产值（包括当前财年的收入项目）为 185.9 便士，而按公允价值计量的债务价值为 188.6 便士。排除当前收入项目后，每股净资产值为 184.9 便士，按公允价值计量的债务价值为 187.6 便士。公司的高级无担保票据的公允价值是根据英国国债收益率加上信用利差的折现率进行估算的</p>

REG - Lowland Inv. Co. - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

Conygar Investment Company PLC

Investment Co. Plc

REG - Lowland Inv. Co. - 净资产值

BNKR

NAIT

<p>Janus Henderson Fund Management UK Limited 宣布截至 2026 年 2 月 12 日的多个信托的未经审计净资产值（NAV）。Lowland Investment Company 的每股净资产值为 185.4 便士（包括收入）和 184.3 便士（不包括收入）。North American Income Trust 报告的净资产值为 406.1 便士（包括收入）和 401.6 便士（不包括收入）。Bankers Investment Trust 的净资产值为 142.4 便士（包括收入）和 142.0 便士（不包括收入）。Henderson High Income Trust 的净资产值为 208.5 便士（包括收入）和 207.6 便士（不包括收入）。所有数值均以公允价值标记，并考虑了债务因素</p>

Lowland Investment Co PLC(LWI.UK)

REG - Lowland Inv. Co. - 净资产值

REG - Janus Henderson NAV - 净资产价值