Martin Currie Global Portfolio Trust PLC GBP

CARR

乐购

Currys 完成了 5000 万英镑的股票回购，并重设了投票权

Currys completes £50m share buyback and resets voting rights

Tip Ranks

Carr's Group PLC

Currys 完成了 5000 万英镑的股票回购，并重新设置了投票权

AVI Global Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 26 日的未经审计的普通股净资产值（NAV）。按面值计算的 NAV 为 288.03 便士，而按公允价值计算的 NAV 为 292.51 便士。由于市场波动性降低，长期债务的公允价值计算方法将从每日更新改为每月更新，变更将于 2025 年 11 月 10 日生效。此变更不影响按面值计算的 NAV

REG - AVI Global Trust PLC - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

AVI Global Trust PLC GBP

REG - AVI Global Trust PLC - 资产净值

EDIN

QHIZ

CT 资产管理公司发布了截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计每股净资产值（NAV）。这些净资产值是根据既定政策和适用的会计标准计算的。主要数据包括：CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长型为 312.24 便士，CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收益型为 128.88 便士（含收益）和 126.80 便士（不含收益），CT 英国高收益信托 PLC 为 121.22 便士（含收益）和 120.70 便士（不含收益），以及 CT 英国资本与收益投资信托 PLC 为 384.80 便士（含收益）和 381.50 便士（不含收益）

REG - CT Asset Management - Net Asset Value(s)

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC

City of London Investment Trust PLC

Murray Income Trust PLC

Henderson High Income Trust PLC

Chelverton Growth Trust PLC

Finsbury Growth & Income Trust PLC

CC Japan Income & Growth Trust PLC GBP

TR European Growth Trust PLC

Edinburgh Investment Trust PLC

Quarterly High Income Trust PLC Zero.Div.Pref.Shs

REG - CT 资产管理 - 净资产值

AVI Global Trust PLC 宣布于 2026 年 2 月 23 日以每股 265.07 便士的价格回购 250,000 股普通股，约占其已发行股本的 0.058%。这些股份将被注销，导致已发行普通股总数为 427,814,755 股，库藏股为 21,873,084 股，从而总投票权为 405,941,671

REG - AVI Global Trust PLC - Transaction in Own Shares

REG - AVI Global Trust PLC - 自有股份交易

Currys PLC 宣布投票权发生重大变化，摩根大通资产管理控股公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.）共计获得 5.052201% 的投票权。其中，3.850725% 来自直接投票权，1.201476% 来自金融工具。该阈值于 2026 年 2 月 16 日被突破，通知于 2026 年 2 月 18 日发布。摩根大通持有的投票权总数为 56,002,506。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - Currys PLC - Holding(s) in Company

公告 - Currys PLC - 公司持股情况

IVPB

CT Global Managed Portfolio Trust PLC 于 2026 年 1 月 31 日发布了投资组合更新。前十大股票持仓包括 Polar Capital Technology Trust（5.8%）、Invesco Global Equity Income（5.7%）和 Fidelity Special Values（5.6%）等，总计占净资产的 47.9%。该信托还持有 1.9% 的净现金。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - CT Glbl Mgd Ptfo Tst - Portfolio Update

Invesco Select Trust PLC Balanced Risk AllocationGBP

HGCapital Trust PLC

Invesco Asia Trust PLC

Fidelity Asian Values PLC GBP

Fidelity Special Values PLC GBP

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC

Polar Capital Technology Trust PLC

REG - CT 全球管理投资组合测试 - 组合更新

CT Global Managed Portfolio Trust PLC 已公布截至 2026 年 2 月 18 日的未经审计每股净资产值（NAV）。每股净资产值为 128.83 便士（含收入）和 126.93 便士（不含收入）。这些数值是根据适用的会计标准和 AIC 建议计算得出的。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - CT Global Mgd - CMPI - Net Asset Value(s)

REG - CT 全球管理 - CMPI - 净资产值

Martin Currie Global Portfolio Trust PLC GBP(MNP.UK)