资产管理公司 ClearBridge Investments 在第二季度披露了几项投资组合变动，开始新建对美光科技（Micron，MU）的持仓，同时削减了对微软（Microsoft，MSFT）和亚马逊（Amazon，AMZN）的持仓。该公司还退出了对财捷（Intuit，INTU）的投资，表示人工智能可能会削弱该公司税务业务的部分领域。

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ClearBridge 继续认为 AI 基础设施是 2026 年下半年的关键增长驱动力。除了美光，该公司还增加了对谷歌（Alphabet，GOOGL）、Arista Networks（ANET）、黑石集团（Blackstone，BX）和特斯拉（Tesla，TSLA）的持仓。

为什么 ClearBridge 选择美光

ClearBridge 称美光为一个 "战略性、差异化" 的 AI 投资。该公司表示，AI 数据中心需要比传统计算系统更多的内存，这为内存芯片创造了强劲的需求前景。

此举正值内存股票面临急剧回调之际。美光的股价在过去五个交易日中下跌超过 17%，因为三星电子（Samsung Electronics，SSNLF）的强劲初步业绩未能提振该行业。对 AI 支出的担忧加上 SK 海力士（SK Hynix，HXSCL）计划在美国上市也对市场情绪造成了压力。

尽管近期抛售，华尔街对美光依然乐观。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师 Shawn Kim 最近称此次回调为 "必要的重置"，而不是内存周期的结束。此外，美国银行（Bank of America）分析师 Vivek Arya 重申了其买入评级，表示对内存定价和过剩的担忧被夸大了。

华尔街对这些股票的看法是什么？

我们使用 TipRanks 股票比较工具对这些股票进行了比较。

分析师对美光、微软、亚马逊、谷歌和 Arista Networks 的看法最为乐观，这五只股票均获得强烈买入的共识评级。美光的潜在上涨空间最高，约为 67%，其次是财捷 59%，微软 45%，亚马逊 30%，黑石 22%。

与此同时，财捷和黑石的评级为适度买入，而特斯拉的评级为持有。