概况
Nuveen 加州市政价值基金是由 Nuveen 投资公司推出的封闭式固定收益互惠基金。该基金由 Nuveen 基金顾问有限责任公司和 Nuveen 资产管理有限责任公司共同管理。该基金投资于加州的固定收益市场。该基金主要投资评级为 Baa/BBB 或更高的市政债券
- ETF 名称
- Nuveen CA Muni Value
- 追踪指数
- S&P Municipal Bond California TR
- 类型
- 固定收益
- 总费率
- 0.55%
- 管理费
- 0.15%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- USD 9.18 (2026/03/16)
- 发行数量
- 3,324.20 万 (2026/08/09)
- 上市日期
- 1987 年 10 月 7 日
- 管理人
- Nuveen Fund Advisors, LLC.
- 托管人
- State Street Bank & Trust Co