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SRH Total Return Fund

STEW

18.1200.82% ( -0.150 )

已收盘: 9月16日 16:00:00 (美东)

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概况

ETF 名称: SRH Total Return Fund
追踪指数: S&P 500 (TR) (1970)
类型: 股票型
总费率: 3.1%
管理费: 0.9%
派息政策: 按季度
资产净值: USD 22.13 (2026/03/16)
发行数量: 9,644.15 万 (2026/09/15)
上市日期: 1972 年 12 月 7 日
管理人: Paralel Advisors LLC
托管人: State Street Bank and Trust Co.(Boston)

ETF 文件

更新日期类型

2026/08/10Semi Annual Report

2026/02/09Annual Report