第 4 天 - 我的投资日记

展望下周，波动性可能会持续，直到我们对伊朗局势有更清晰的认识：关注外交渠道的任何降级信号或油轮运输的最新动态。话虽如此，基本面并非一片黯淡。摩根大通 2026 年的展望预测，受人工智能顺风、约 13-15% 的强劲盈利增长以及利率下降趋势下政策阻力缓解的推动，股市将实现两位数的涨幅。我们尚未进入衰退区域；GDP 预测仍指向温和扩张，企业资产负债表稳健。

对于操作，我的看法如下：

短期而言，我建议保持谨慎——削减在英伟达或微软等科技巨头中过度暴露的头寸，这些股票容易受到人工智能炒作消退或中东紧张局势对供应链冲击的影响。考虑轮动到埃克森美孚或雪佛龙等能源股，它们将从高企的油价中受益。作为防御，增加对公用事业和必需消费品（如宝洁或 NextEra Energy）的敞口，以利用它们在动荡市场中的稳定性。如果你持有现金，这次下跌可能是买入优质股票的机会，但要等到$标普 500 波动率指数(.VIX.US)回落至 25 以下再全仓投入。通过一些黄金 ETF 或短期国债进行多元化配置，以对冲通胀风险。长期持有者，坚持到底——历史表明，这些地缘政治热点往往会消退，牛市会恢复。

@Bridge Buzz SG