第 3 周 – 收益与调整

​当前持仓

​英特尔 (INTC) 仍是表现最突出的，涨幅达 +170.54%。

POET Tech 也大幅反弹，涨幅跃升至 +83.83%。

美光 (MU) 是另一个重仓股，涨幅 +74.79%，而特斯拉终于站稳脚跟，目前上涨 +23.84%。

​不利方面，Hims & Hers (HIMS) 继续是主要的落後股，跌幅为-23.24%。

​财报与新闻观察

​代工因素：英特尔的领先地位主要得益于其 14A 工艺获得了寻求台积电替代方案的大型科技公司的青睐。

​特斯拉的重大胜利：最近在加州获得的价值 1 亿美元的半挂卡车订单，为股价提供了摆脱近期低迷所需的动力。

​AI 基础设施：像 Vertiv (+41.86%) 和 Astera Labs (+27.14%) 这样的公司，仍在受益于数据中心冷却和连接方面的巨额支出。

​投资组合反应

​策略正在奏效，因为芯片和 AI 基础设施领域的巨大收益轻松抵消了较小仓位的下跌。我也开始更多地转向 ETF，例如 Roundhill Memory ETF (DRAM) 和 WisdomTree Quantum Computing (WQTM)，以获取更广泛的行业敞口，同时减少单一股票风险。

​下一步计划

​获利了结：英特尔 170% 的收益越来越难以忽视。我计划很快卖出一小部分，以锁定我的初始投资。

​能源赌注：尽管 Constellation Energy (CEG) 小幅下跌-4.85%，但我将其作为对 AI 电力需求的长期押注而持有。

​HIMS 决策：我会再给 Hims 一两周时间观察其是否企稳，否则我可能会将其清仓，将资金转移到更强势的趋势中。

​风险检查

​最大的风险无疑是 “估值疲劳”。芯片领域的许多涨幅来得非常快，任何负面的宏观消息都可能引发急剧回调。我正保持紧密的止损，尤其是在英特尔和 POET 这样的高飞股上，以保护迄今为止取得的进展。

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