第 4 周 – 市场韧性与投资组合再平衡

​随着我们进入五月的最后一周，尽管某些板块出现波动，投资组合仍展现出韧性。英特尔 (INTC) 保持主导地位，涨幅达 +150.78%，Astera Labs(ALAB) 紧随其后，涨幅为 +69.11%。

​交易回顾：减仓与增持

​获利了结：在获得三位数涨幅后，我一直在积极减持 POET Tech 的仓位以锁定收益。

​新增持仓：我增加了对 Astera Labs 和英伟达的敞口，以进一步押注人工智能基础设施的增长周期。

​投资组合清理：我已开始将资金从一些表现不佳的资产中轮换出来，以精简持仓，这体现在拖累整体组合权重的某些仓位的减少上。

​洞察与策略

​策略仍然聚焦于人工智能领域的 “卖铲人”。即使 Roundhill Memory ETF(DRAM) 和思科 (CSCO) 略有亏损，芯片制造商和人工智能基础设施股票的优异表现提供了缓冲。我的风险管理仍然以追踪止损为核心，尤其是对于高贝塔值的股票，以保护资本免受市场突然回调的影响。

​风险管理

​像 Hims & Hers(-28.41%) 和 Uranium Energy(-12.20%) 这类股票的波动性不断提醒我们，在投机性增长交易中要保持较小的仓位规模。展望未来，我将密切关注更广泛的宏观环境，以确保如果市场进入盘整阶段，我对半导体股票的集中持仓不会成为过度的风险。

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