第 6 周 – 投资组合整合与稳健收益

进入六月，投资组合仍专注于具有高度确定性的半导体和数字中心基础设施标的。

业绩亮点

英特尔 (INTC) 继续成为主要驱动力，实现 +137.97% 的显著收益。

Astera Labs (ALAB) 保持强劲势头，目前回报率为 +109.97%。

美光科技 (MU) 表现稳健，获得 +76.15% 的坚实收益。

Roundhill Memory ETF (DRAM) 是我最大的持仓，权重为 10.43%，为投资组合提供稳定性，并在内存板块保持 +19.71% 的持续敞口。

交易回顾：减仓与调整

我一直在系统性地减持个别高波动性股票，以优先考虑更广泛的行业敞口，这一点从我的 ETF 持仓稳步增长中可以看出。

我继续削减规模较小、效率较低的仓位，以精简整体投资组合结构，将资金集中到势头最明确的领域。

洞察与风险管理

当前策略严重倾向于 AI 基础设施热潮中的 “铲子股”。虽然像 Zscaler (-19.13%) 和 Constellation Energy (-11.57%) 这样的仓位目前处于亏损状态，但它们仅占投资组合总权重的很小一部分。我的风险管理方法保持纪律性，利用追踪止损来保护核心收益，免受任何突然的市场整体波动影响。展望未来，我将继续优先考虑资本保全，同时让我表现最佳的半导体仓位继续运行。