英伟达无需上涨即可赢得本周

英伟达周五收于 205 美元，象征性上涨 0.16%，而头条新闻属于 SpaceX。对我来说，这平静的一天其实说明了一些问题。本周对英伟达最重要的时刻是黄仁勋公开宣称迈威尔是下一个万亿美元公司。

为何这句话很重要

当 AI 芯片领域最具影响力的人物为一家定制芯片合作伙伴背书时，他是在巩固他所处的整个生态系统。这告诉你，数据中心建设的广度足以催生多个赢家，而英伟达是所有赢家都接入的平台。这比任何单日的价格变动都更有力。

轮动问题

AMD 和英特尔周五的表现超过了英伟达。其中一部分是落后者补涨，而非领导地位易手。我会观察这种差距是否会持续，但一个交易日的追赶不会撼动定义当前周期的龙头地位。

我的持仓策略

我将英伟达视为核心持仓，并视其为市场风向标。我不太围绕它进行交易。只要数据中心资本支出持续增长，其投资逻辑就依然成立，而本周没有任何迹象表明相反的情况。