伯克希尔 24Q3 最新持仓&买入卖出苹果全纪录-Q3 减持苹果 1 亿股

11 月 3 日，伯克希尔哈撒韦在官网公布了 24 年 Q3 财报，财报中虽没有完整披露截止 Q3 末的 13F 投资持仓文件，但大致披露了以下信息：

1、持有现金：

截止 9 月底，持有 3412 亿美金现金，相比 Q2 增加 475 亿美金，相比年初增加接近 1500 亿美金。

2、持有股票：

截止 9 月底，持有 2716.5 亿美金的股票，相比 Q2 减少 132 亿美金，相比年初减少 822 亿美金。

3、Top5 持仓金额：

苹果：699 亿美金

美国运通：411 亿美金

美国银行：317 亿美金

可口可乐：287 亿美金

雪佛龙：175 亿美金

top5 持仓总金额 1889 亿美金，占总持仓的 70%。

结合上面五家公司的持仓金额，以及 9 月 30 日的收盘价，我们可以算出最新的持股数量，再结合 Q2 的持股数量对比可知：

Q3 苹果最新持股数为 3 亿股，相比 Q2 的 4 亿股，减持了 1 亿股；

Q3 美国银行最新持股数在 8 亿股左右，相比 Q2 的 10.33 亿股，减持了 2.33 亿股左右。

美国运通、可口可乐，雪佛龙持股数量不变。

伯克希尔完整的持仓明细，估计这几天应该就会提交 13F 文件，有兴趣的可以关注下。

苹果买入、卖出全纪录：

老巴今年已经连续 3 个季度大比例减持苹果股票，最近三季度分别减持了 1.16 亿股、3.9 亿股、1 亿股，三个季度一共减持了 6 亿股，差不多占持仓总量的三分之二，验证了段永平的那个帖子：一般老巴减持一只股票，大概率都是奔着清仓去的。

接下来看看老巴买入和卖出苹果的年度记录：

注：

1、苹果 2020 年按 1:4 拆股过，为保持一致，上图股票数量均为拆股后股数。

2、买入和卖出股价和金额无从查找精确数据，均按当季度末收盘价大致估算。

买入记录：

从伯克希尔披露的 13F 文件记录来看，老巴第一次买入苹果是在 16 年 Q1，当季度耗资 10 亿美金买入 3925 万股苹果股票，买入均价大约 27 美金左右。

老巴买入苹果，绝大部分持仓是在 16 年-18 年买入，这三年里老巴累计买入了 10.1 亿股苹果，耗资 377 亿美金，买入均价 37.3 美金左右。

之后 22-23 年，老巴也耗资 46 亿美金，买入了 2800 多万股苹果，均价 164 美金，但相对总持仓来说，比例和额度都不大。

持有苹果的 9 年中，老巴在 18 年 Q3 末持有苹果股票达到最高点，高达 10.1 亿股。

卖出记录：

在持有苹果 9 年的时间内，有五年老巴对苹果进行了减持，但 18 年，19 年和 23 年，这三年的减持数量和金额都很小，这三年一共减持苹果 3929 万股，套现 36.3 亿美金。

减持规模较大的年份在 20 年和 24 年，分别减持 9348 万股，6.05 亿股，分别套现 118 亿美金，1252 亿美金。

经过 24 年连续三个季度减持后，苹果在伯克希尔总持仓的比例，也从 23 年最高的 50% 左右，降低到了目前的 25.7% 左右。

汇总：

从 16 年 Q1 开始买入苹果，到今年 Q3 末：

老巴总计买入了 10.38 亿股苹果，总买入成本 423 亿美金，平均买入成本 40.8 美金；

老巴总计卖出 7.38 亿股苹果，套现 1406 亿美金，平均减持均价 190 美金左右。

截止 9 月末，伯克希尔剩余持有的 3 亿股苹果，市值 699 亿美金，所以截止到 9 月底，伯克希尔在苹果单只股票上的盈利为：

1406+699-423=1682 亿美金。

毫无疑问苹果成为了老巴 70 年投资生涯中，盈利绝对值最大的股票，放眼全世界，不管是一级市场还是二级市场，这个盈利金额估计也是屈指可数。

刚临时算了下 Prosus 投资腾讯的盈利情况：

历史已套现 450 亿美金，剩余持有的 24% 的腾讯股份价值 1200 亿美金，总盈利达到 1650 亿美金。

很巧，跟老巴投资苹果的盈利金额不分上下，老巴花了 9 年时间，在二级市场，靠大体量的本金取得了这一成绩，耗时更少。

Prosus 花了 23 年时间取得了这一成绩，花的时间更长，但投资成本不到 1 亿美金，收益率更高。

附：伯克希尔买入、卖出苹果详细记录表

持股数单位：股；增持/套现单位：美元；市值和总持仓单位：千美元。$伯克希尔哈撒韦-B(BRK.B.US) $伯克希尔哈撒韦-A(BRK.A.US) $苹果(AAPL.US)