5 月实盘复盘（收益率胜率展示总结）

先回顾下本周的一些操作。

一、

针对英伟达的财报，用垂直价差组合策略进行了看多操作。sp131 价位和 bp127 价位。

财报后英伟达大涨 5 个多点，当天就把 bp 那条腿平仓了，留下 sp131 那条腿等到期，因为组合策略保证金也少，这笔组合保证金大概在 400 美金，扣掉保护腿的费用，1 张盈利约 150 美元，用时 2 天。

折算成单利年化率为：

年化收益率 = (收益 / 本金) × (365 / 投资天数) × 100%=（150/400）×（365/2）≈ 6843%。

注：因为每次都有人觉得绝对收益不高，折算成年化后，会让大家有更直观的感受，实际收益率不可能做到这么稳定的年化，后续展示单不再具体算年化。

二、

再就是前面开仓的 sp85.5 价位的 TLT，被行权后持有了 100 股 TLT。

本周又针对这笔正股，开仓了一笔 30 号到期的 sc86 价位的 tlt，该策略和正股组成了 cc 策略。

因为本来也是被动持仓正股，选的 86 价位近平值，30 号 tlt 涨到 86.28，如愿被行权卖出，既获得了正股上涨的盈利，也获得了期权到期的权利金。

三、

再就是在 21 号时候，宁德上市大涨的次日，我们开仓了宁德时代的空单，并做了一定对冲保护。随后宁德连续下跌，如下图。

连跌几日后，我们又反手开多，29 日到期后，做空的权利金全部到手。随后又开了 6 月份 290 和 295 价位的多单。

四、

还有一笔谷歌的做多展示单，行权日是 6 月 6 号到期，目前还继续持有，已经盈利 96.18%。

以上是本周的一些展示操作。

五、

前三周还做了 BABA 的宽跨策略。到期后利润全部到手。

六、

针对 APP 财报的做多，用 sp 的策略做多 APP，收益率 100%。

七、

目前还有前面给大家展示的 NV 的 long call 和 PLTR 的 leap call，都未有平仓，分别盈利 148.03% 和 129.7%。

昨晚 pltr 又大涨 7%，我这笔 leap call 已经处于深实值状态，流动性相对较差，显示的收益率滞后，实际盈利应该在 150% 左右。

下面是我用期权来辅助小米正股，做的一些保险对冲和增强收益。

分别是 3，4，5 月份的。但这些操作没有展示在圈子。

最后是我富途的户，主做港美股的主账户之一。5 月整体收益率和年化收益率。

5 月收益率为 31.2%，年化收益率为 179.92%。

3，4 月因为关税事件，大盘整体回撤，我收益率也相对偏低，分别为 19.29% 和 12.5%。