$中国海洋石油(00883.HK)$美团(ADR)(MPNGY.US)$腾讯控股(00700.HK)

回顾 0701 的分享，当时做的阶段性汇总

1.减红利，尤其减配银行

如果对行情有印象的股友，应该会记得当时 “银行牛” 的热度

2.腾讯值得信赖，加仓京东确实错判了外卖大战的烈度

我是 6 月中下建仓京东，7 月 2 日阿里加入了外卖大战

这一点倒也比较释怀，只能自认倒霉

大概有人会说，当时为什么预料不到阿里跟进，这就是纯纯后视镜炒股了

3.创新药盈利颇丰，但没拿到最大的涨幅，是自己认识不足

4.养殖稳中有进，仍是机会

8 月过半，预期的回调没有出现，到底是什么资金在推动市场，有点看不清

不过长期向上的趋势更加明显

目前 ah 持股 70% 的仓位，不算满意

如果有大盘回调的机会，再择机满仓

$中国海洋石油(00883.HK)$腾讯控股(00700.HK)$名创优品(09896.HK)

中期转向，加仓猛冲🚀

去年至今，整个 ah 布局都偏重于红利策略

重仓标的包括中海油、中远海控、中国宏桥、工商银行

除了海油以外，其他都随行情获得了不错的收益

目前，除了中海油仓位没变以外，其他做了 50%-100% 的减仓

预估到明年年中，红利指数是无法跑赢 A 股大盘的

6 月调整，主要下注在三个方向：

恒科，加仓腾讯，建仓京东、携程，攻守兼备，有一定安全边际，也是国内经济最有活力的标的

创新药 + 医药，建仓晶泰，恒生医药，价值重估，最具想象力和上行空间的板块

基于创新药年度涨幅较大，对比下来 a 股医药板块可能有补涨空间，所以部分资金买入了 a 股医药指数

农业养殖——建仓圣农股份和养殖 etf，没有过多研究，主要基于指数位置和上行空间做的选择

圣农我是一个陌生的标的，总感觉听过

查了一下是 kfc 麦当劳的主要供应商

而我本人又是这两家快餐的重度消费者，其实去年开始一直考虑买百胜，但几次都错过了，这次买了上游供应商算是心理替代

另外有一个看好板块是公共事业，基于水费电费涨价逻辑

不过这个也是近似红利逻辑，适合保守型投资

前天大跌时挂单了中国水务和大唐发电，后者买到一点点，但看今天走势，估计也没有再加仓的机会了

最后，基于仓位比选股重要的原则，剩余现金考虑加中证 800 以提高仓位

相应清空此前持有的沪深 300 上证 50，减少银行、白酒在整体仓位中的占比