🔥🎯 2026 的主线已经提前锁死，再用 “轮动思维” 配置的人大概率会被甩下

如果你还在把这些机会当成短期热点，那问题不在选股能力，而在决策层级本身已经落后。市场正在发生的变化不是 “谁涨得更快”，而是哪些方向已经从可选项，变成了必配项。等共识完全形成，价格通常已经不再友好。

Space，不是赌未来，而是在押执行权。

太空赛道真正的分水岭，已经从 “技术可行性” 转向 “持续交付能力”。
AST SpaceMobile（$AST SpaceMobile(ASTS.US)）押的是通信范式切换，一旦直连终端开始规模化，估值逻辑会发生根本变化。
Rocket Lab（$Rocket Lab(RKLB.US)）则已经被纳入国家级航天与防务体系，订单连续性正在替代故事成为核心变量。
这里真正重要的不是一次突破，而是信任是否被反复确认。

AI，已经不再奖励 “讲得最好的人”。

第二阶段的 AI 竞争，本质是谁卡住了不可替代的位置。
Zeta Global（$Zeta Global(ZETA.US)）与 Palantir（$Palantir Tech(PLTR.US)）深度嵌入企业数据与决策链路；
Oracle（$甲骨文(ORCL.US)）掌握企业系统底座；
Iris Energy（$IREN(IREN.US)）和 Nebius（$Nebius(NBIS.US)）直接暴露在算力供给约束之下；
Advanced Micro Devices（$AMD(AMD.US)）则是打破算力结构单极化的关键变量。
这一阶段，市场奖励的是决定 AI 能不能真正落地的公司。

Robotics，是赔率最不对称的分歧区。

几乎所有效率革命，最终都会走向物理世界的自动化。
Tesla（$特斯拉(TSLA.US)）正在把智能从 “车” 推向 “通用物理系统”；
Richtech Robotics（$Richtech Robotics - B(RR.US)）和 Ondas Holdings（$Ondas(ONDS.US)）分别对应服务端与工业端的真实落地路径。
这个赛道现在最大的特征不是一致看好，而是大多数人还不敢下判断。

Healthcare，是组合里最容易被低配、却最难替代的变量。

当注意力集中在高波动资产时，医疗往往在悄悄完成结构升级。
Hims & Hers（$Hims & Hers Health(HIMS.US)）代表消费医疗线上化；
Oscar Health（$Oscar Health(OSCR.US)）探索制度与科技的融合；
UnitedHealth Group（$联合健康(UNH.US)）提供体系级稳定性；
Novo Nordisk（$诺和诺德公司(NVO.US)）站在全球代谢疾病长期趋势的中心。
它们的价值，不是制造爆发，而是托住整个组合的结构。

真正的风险，并不是押错某一只股票。
而是等到 2026 回头看时才发现：
这些已经高度成型的主线赛道，在自己的组合里几乎没有权重。

如果现在只能在这四个方向里选两个作为长期核心，你会怎么选？
你是在提前站队，还是仍然停留在 “看好但没配” 的阶段？

📣我会持续分享我关注的长期主线赛道、关键变量的变化，以及资金如何在分歧阶段提前完成布局。