2026 美股投资策略 & 最佳成长股评选

一、综合判断：
股票≥大宗商品=黄金≥BTC（不看空，或存在极大预期差）

二、美股：
1，流动性：温和降息（基准 2 次 共 50BP 3.0%-3.25%；乐观 4 次 100BP；悲观 1 次 25BP）；
2，产业：AI 产业周期（当狼来了大家一点不怕的时候，才是真的狼来了，现在类似互联网时代的 1996 1997，2028 可能会是变盘点；资本开支到应用验证，商业壁垒和利润决定估值，AI PPT 公司或无护城河 AI 公司一蹶不振）
3，地缘：（东西摩擦、全球局部冲突持续，仍提供 Buy dip 机会，纳指回调 10%+ 逐步 long call 核心标的）

三、配置：根据大盘和宏观，成长（50%-100%）与价值（0%-25%）/顺周期（0%-25%）切换

1，成长内部结构性分化越来越明显，仅列举我看好的赛道和双子星
 

• 七姐妹：NVDA、TSLA、GOOG（三强 AI 一席之地）；MSFT、META、AMZN（三强相对低估）；APPL（七姐妹，始终是最硬资产，每个美股账户 20% 正股底仓配置）
• 数据中心：NBIS、IREN；ORCL、CRWV（有预期差）
• 太空：RKLB、ASTS（星辰大海、500 亿前不卖正股）；LUNR、FLY、VOYG（波动极大、目前信仰不强）
• 核电：OKLO、SMR（OKLO 想象力、SMR 工程系）；LEU
• 无人机：AVAV、KTOS；ONDO、RDW（这几个，投机合适，除了 AVAV 其余没有太大信仰）
• DAT：MSTR、BMNR（预期差大）
• 币股：COIN、CRCL、FIGR（COIN 仍是第一币股）
• AI 金融：HOOD、SOFI（SOFI 23 附近胜率赔率双高）
• 机器人：TSLA、AMZN；RR、SERV（波动极大，美股机器人想象力和业绩均有的中小盘确实少）
• AI 应用：PLTR；（之前的 AI 应用 TEMPUS、HIMS、DUOL，壁垒并非牢不可破，可以投机、信仰不强）
• 存储：MU、SANDIK（2026 年还是供需错配，下游对价格不敏感但质量要求高；但是，2025 年涨幅太高）
• 储能：GEV、BE、CSIQ、TE
• 芯片：INTC、ASML、AMAT、LRCX；MRVL（看好 INTC，不过爆发年是 2027 年）
• OTHE Small cap 高弹性：PATH（RPA+AI，须下一季度财报持续验证拐点）、RXRX（4.1 附近胜率赔率双高）、CLSK

2、价值
价值股本身波动不大，可以正股 +Option 的方式：BRKB、KO、MCD，主要是极端情况下的对冲，跷跷板。
 

3、顺周期
锂 ALB、铜 FCX、金 NEM，爱好波动的也可以寻找相关场内杠杆产品或正股相应的期权。
 

4、高弹杠杆
TQQQ、FNGU：不适合长拿，纳指跌 5% 以上逐步做多、反弹逐步落袋为佳。

一个人力量有限，各位桥友如有中长期跟踪的 + 业绩好 + 想象力 + 爆发力 + 流动性好的美股成长股，欢迎在帖子下面评论推荐，最好附一句话理由，谢谢。