202601 月总结

1.盈亏情况

本月总收益率 15.7%，跑赢大盘 14.33%，总体而言还不错。

2.行情总结

仅个人分析：

1.美对委内瑞拉军事行动、对格陵兰岛收购计划

      主要影响：欧洲各国大量抛售美债购买黄金，试图去美元中心化的措施引致金价持续拉升；军事化行动的扩张利好有色金属和军工板块；避险情绪高涨，推高贵金属。

2.中国管制白银出口

      主要影响：中国管制白银美国管制黄铜，双方互相制衡，银铜脱离传统逻辑逼高。

3.mega4 财报，闪迪希捷海力士阿斯麦财报

      主要影响：高市值企业财报引发市场关注，ai 技术是否能落实到应用和盈利的逻辑急需验证。存储板块超级周期延续。

3.主要失误

失误：重仓苹果期权，导致账户波动率过大，最后没有坚定判断，在前半夜出掉期权，导致半个月白干……

总结：控制期权仓位，坚定判断，严守交易纪律，放平心态。

失误：周五开超市，受夜盘情绪影响一次性购入过多股票，当晚回撤。

总结：先研究再买入，不要过于心急，不了解的板块不要轻易入场。

4.持仓

目前持有：

$亚马逊(AMZN.US) 正股&long call

$伯克希尔哈撒韦-B(BRK.B.US) 正股

$巴西石油公司(PBR.US) 正股

$美光科技(MU.US) 正股

$纽蒙特矿业(NEM.US) 正股

$Rocket Lab(RKLB.US) 正股

$西部数据(WDC.US) 正股

$英特尔(INTC.US) 正股