2 月 11 日美股复盘

TSM 最强！AI 恐慌延续，存储反弹，软件板块反弹结束？市场在叙事 AI 什么？

标普横盘、纳指小幅收跌，成交量放大，市场仍在酝酿更大风险！

1 月非农数据远超预期，然而统计局又大幅下修历史数据。
强劲的单月数据与疲弱的历史修正，相互搏杀。
市场仍押注全年两次降息，但首次降息从 6 月推迟至 7 月

AI 恐慌
今日冲击房地产服务板块，CBRE 跌超 12%
这是第四个行业，等待下一个倒霉蛋

APP$AppLovin(APP.US) 
盘后下跌 6%
超强财报全面超预期，当前市价也合理。
作为 AI 直接受益股，现在只能跟着市场情绪下跌，没办法啦～

MSFT$微软(MSFT.US) 
今日回踩，整个软件板块的情绪仍很差，先看 392，如果跌破，目标价 360

TSM$台积电(TSM.US) 
连续新高，随便市场如何折腾，芯片都要来这里下单～

总结下现在 AI 的叙事：

AI 恐慌：AI 要颠覆行业了，暴跌！
AI 模型：4 大科技股烧光现金流了，暴跌！
AI 应用：赚的非常多，但不行，得跌！
AI 算力：巨头现金流烧光了，明年怎么办，不涨！
AI 周边：存储不够啦、液冷需求强，AI 超级周期，涨涨！
AI 无关：避险，买！

市场一个字 - 乱！叙事矛盾，但专注长期投资，到站上车，别怕！