港美股覆盘：闪电战变持久战，美股相对 FOMO，东南亚恐通帐大跳水

这几天消息漫天飞，今天周 3 的覆盘还是要从周未说起的，周未以色列发动防预性攻击，美国以色列联攻伊朗，伊朗反击，发导弹，无人机，攻击中东国家驻美大使馆，卡塔尔自保势落导弹，最高领导人内伊死亡，港股出军费第一天就开始大趺，A 股$上证指数(000001.SH) 两桶油涨停护盘$中国石油(601857.SH) $中国石化(600028.SH) (大涨 3 天，但港股的油只是微涨，同时国际油价比较反复$W&T Offshore(WTI.US) 原油期货主连 (2604) (CLmain.US)$ )，周 1 A 股$上证指数(000001.SH) 收涨，因为有 2 桶油护盘，但个股涨趺比例是 1:3，创业板$创业板指(399006.SZ) 微趺 ; 可见在周一时市场并未出现恐慌 ;

但在昨天周 2 开始，市场便出现恐慌跳水，包括早上开始港女$恒生指数(00HSI.HK) $恒生科技指数(STECH.HK)继续大趺，A 股，创仔，A50$安捷伦科技(A.US)50 指数期货主连 (2603) (CNmain.SG)$ 圴大趺，包括外围市场也开始下趺，其中有 2 大原因:
1) 市场预期以伊是闪电战，但实际拖成了持久战，神被伊朗敲了一下头，出现了血条...
2) 同时，伊朗关闭了霍尔木兹海峡，30 多公里的宽度被他控死了，船过不去了，天然气大涨，石油产能过剩以致于储油设备都满了，油厂逼不得已宣布停产，而市场因担心持久战，海峡多封几周便会把油价推高至 100 美元，从而担心油价握高通帐，美联储就会推迟降息，甚至加息 (加息企业负担增加))，再者，加息引发美元$美元指数 (USDindex.FX)$ 反弹，资金回流美国，再带弱了其他市场(虽然我认为这说法撑不住脚，就那么点利息能多吸引，但机构麻，一切都是安全为上的，哪怕你港女趺多 10%，他都觉得美元信用最好，更安全，大不了停战了再买回来啰) ;

所以周 2 全线下趺，上至黄金$黄金/美元 (XAUUSD.CFD)$ 白银跳水，下至高位股如存储$闪迪(SNDK.US) ，甚至连纯正军工股都趺，如$克瑞拓斯安全防卫(KTOS.US) $Ondas(ONDS.US) 等，包括稀土周 1 涨完周 2 直接倒趺，光模块大涨完也趺回去 ; 周 2 盘前纳指低开 2.5%，在晚上开始反弹，原因是 TRUMP 称命令” 美国发展金融公司” 为通过海峡船只提供保险，且海军提供护送石油(虽被质疑，但市场继续 V，明显出现 FOMO 的现象，不过晚上是晚上，白天又给你来新利空) PS: 美股港股也有高低切的现象，虽然不持续但大权重大盘股近日幅度开始收窄

所以到了今天早上，东南亚市场继续跳水，以韩国为主大趺 12%，泰国 8%，韩国金融监管机构称：如市场波动过度加剧，将指示积极运作 100 万亿韩元市场稳定计划。这消息也护不住韩指，那可是 5000 多亿 RMB，是韩国一周的交易量，试问我们港股日圴 3000 亿，政府说拿 2 万亿救市，我们直接上太空了。

但我们今天也有点"好处"，因为连趺了 3 天，到了关键位置 25000 和 4800 了，开始止趺了。今天一开盘便杀了 6.7000 张期指的牛，虽然再次开盘反弹又又又失败，原因也要怪一下巴巴今天表现不好有利空，消息指千问负责人离职，仍未有人接任，但整体指数没有象昨天和前天那样大幅度倒趺，而在 3 点多开始反弹。

3 点多消息方面有小利好，打压一下加息聱音，为减息站边。

夜期 6 点更是继续反弹，传言称伊朗特工"曾"间接联系 CIA，提出讨论结束冲突的条件( 这为 TRUMP 昨天打脸加回一分，trump 一直说伊朗有人想跟他谈，但伊朗否认，所以周 2 开始市场对 trump 失信，就不信他鬼话，跳水为敬)

另外今早也有消息称 TRUMP 的战争权力被指越权，北京时间周 4 凌晨 5 点国会将就” 战争权力决议” 进行表决，旨在阻止 TRUMP 在未经国会正式宣战下继续对伊朗发动攻击

而目前的反弹，在技术面的角度，如果$纳斯达克综合指数(.IXIC.US) 站得稳 25000(今晚 24680-24950 的 range)，如果直接突破这区间直接上去 25200，那是更好的一步，明天可能能直接去 25500 反转。至于战况变化再说，总之美股这几天比其他市场要硬，反转了也不用管你打不打了，能涨就行 ; 但港女呢，出底需时，本周反弹最大压力 5050，如果不是停火，很难一步到位升穿，预计都是双底，甚至底背离，提前升穿 5050 和 26100 可以考虑高看一眼，短线炒底的要注意这些压力，中线的朋友如非要求中短结合就不用管，能中短结合当然最好。

ETF 方面，黄金的如$易方达黄金矿业ETF(02824.HK) 最近要先避开，即使有继续看涨到 6000 金价，也等一等机会再买，因为前面提到黄金受压，并未象普通逻辑里打仗黄金大涨的情况，其次就算是石油甚至天然气，也有这种大波动，
比如刚刚的天然气在美股反弹之下回落，只要战一停，这种立马就会暴趺，如果是炒短线可以玩，但 ETF 的朋友大多是都是中线为主，相反象恒指，科指这种黄金坑的位置更适合中线的朋友，比如一些超趺的 AI 版块 ETF$易方达AI(03489.HK)更倾向于中线布局的机会。

另外搏通今晚盘后业绩，虽然未必能带得动所有半导体，但如果能涨，多少能小幅贡献下纳指从而推动反转节奏。
而搏通 Q1 业绩大概率也是一样超预期，包括 TPU 的出货目标等，但市场更关注的是其毛利率有没有继续被 ASIC 拉低，
包括其客户拓展的情况，毕竟 1 万多亿美金不可以全依赖 GOOG 的单子，比如上周最新发布的芯片，除了富士通还有没有更多客户，这也是个新的几十亿规模的营收，为毛利率的利空扯平，好了讲到这，下周 3 再见拜拜。

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