港美股覆盘：美伊以三国齐 TACO，风险资产集体反弹

在港股$恒生指数(00HSI.HK) $恒生科技指数(STECH.HK)休市这几天，美股$纳斯达克综合指数(.IXIC.US) 基本上就是横，昨晚开盘先跳水，因为伊朗表示不接受巴基斯坦提出的"停火协议，称要"完全结束战争"，包括不接受以此作交换条件重新开放霍尔木兹海峡 ; 而在准时 23:00 时，trump 率先示范了特式 taco，称可能调整最后期限(Bro,u know me)

而纳指就开始反弹，虽然力度不大，但在美股反弹的第 6 天来说，已经算很好，至少刚了位没有反包下去，而直接修复了。而在盘后 6 点半，得到金毛真传的伊朗也完美复刻了朗式 taco，表示接受为期 2 周的停火安排，这 2 周内开放海峡，只收通行费。且由 4 月 10 号 (本周 5) 在巴基斯坦与美国谈判协议内容，为期 2 周 ;

晚上 8 点最新消息: 伊朗向美国提交了 10 项建议/条款 ; 美提出了 15 项 ，包括不会进行当初的铀浓缩活动，挖掘并清除所有深埋的核"尘埃"，美方指大部分条款内容已与伊朗形成一致，即将讨论关税与制裁解除事宜。

回到早上时间，港股开盘，正常应该和纳指一样高开 2.5-3% 就差不多了，但港股是个杆杠市场，有许多的熊仔，最近也成了 50:50，在 9:15 竞价开盘时，空单平仓逼空的情况就出现了一开盘就到了 26100 的位置，虽然开盘回到了 25750 的位置，但也在开盘 10 分钟左右就杀光了大部分的熊。

所以今天港股高开的幅度比美股涨幅还大 ( 但也因为高开太多今天收盘时北水净卖出 200+ 亿，而指数实际上并没有高开跳水，而是高开后一直高位震荡，并且下午继续逼空)
 

为什么呢？ 因为有几只领涨的权重，其中包括$美团-W(03690.HK) $阿里巴巴-W(09988.HK) ，和 2 只半导体$中芯国际(00981.HK) 和$华虹半导体(01347.HK) ;
美团的大涨原于市场监督局要求外卖平台尽快开展自查整改，我原本还担心市场解读不会太积极，可能得猥琐到自查公告公布后才敢拉，但市场借今天高开直接开盘即拉美团，由高开 3% 拉到 10% 收盘 ; 其次有下午巴巴的急拉，原因是一个名叫Happy horse的模型登了榜，但并不知道是哪家的，介乎在$快手-W(01024.HK)和巴巴之间 2 选 1，而市场最后选了巴巴，所以今天 12 点之前是快手涨，12 点之后是巴巴涨，快手就跳了。

除此之外还有高开 7% 的半导体，分别冲了 10% 及 15%，有机械人概念，也有 cpo 概念涉及到，但我看对于中芯国际来讲，有个 MATCH 法案是短线利空的，市场照样解读国产替代利好，这里的"解读"就是港股特色，很多东西不象美股那么实际，跟谁合作，拿了多少订单，投了多少钱，而都是"炒概念"，明天一趺又会怕不涨。
 

其他大权重基本上与开盘幅度没有太大分别，医药$创新药概念 (LIST23675.HK)$ ，汽车$比亚迪股份(01211.HK)$小鹏集团-W(09868.HK) ，银行$中国银行(03988.HK) $建设银行(00939.HK)$工商银行(01398.HK) 基本上是属于前两周最强的版块，而今天是明显回调的，汽车在尾盘有所反弹，银行涨趺远少于指数，医药集体回调 1-3%，版块做切换轮动。

综上所述，目前战况利空出尽，虽然不会原地谈好，分阶段拉扯，扯皮，但市场已经明显抢筹大于避险，纳指技术面底部已出，甚至即将反转，但港股由于趺势太久，特别是科指，1 时 3 刻不会反转，所以走未来走势的判断和上周没太大出入，仍然认为震荡向上，整体可能更积极一些，但就不是单边 V，毕竟港股的权重股还在底部，没条件连续涨，而且目前大模型，AI，汽车，外卖 这 4 大权重版块的概念都分得挺开，很难说一起大涨 ; 相反，不共震大涨而轮动著涨更有"

活力"，市场更愿意买入，但目前并没有新的"反转"版块出现，仍然只有汽车，医药接近反转，部分已明显领涨如吉利等，电池的表现也不差但因版块效应不足所以难以形成大热点，其他版块仍然需要时间才能跑出来 ;

至于有色方面，特别是黄金$黄金/美元 (XAUUSD.CFD)$ ，仍然很受市场欢迎，虽然中国继续大力买入，但我认为短期内走势难原地大 V，还需要调整一段时间，而且调整后能否继续爆上也需要市场选举方向。
 

ETF 方面，上周提及超趺反弹的错杀版块，也就是半导体，$易方达亚洲半导体ETF(03486.HK) 在今天的表现上涨 9% 也是明显优于指数，包括美股里的半导体消息和走势都是利好和领涨的，所以继续看好这些中短线 - 中线的参与机会，而且目前很多个股都是刚反转准备爆边，时间还来得及不会太晚，仍然可以逢低上车。

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