隔夜特斯拉漲逾 6% 至 209.86 美元，市值大漲 2800 億元，自 1 月份來首次收復 200 日均線。近期特斯拉接連大漲，一個月內漲幅達到 19%。股價大漲背後，特斯拉 Robotaxi 成為關注焦點。馬斯克近期在社交媒體上關注了 Uber 創始人卡拉尼克。在特斯拉 8 月 8 日 Robotaxi 日來臨之際，市場猜測特斯拉希望將 Robotaxi 打造成類似 Uber 的共享出行平台，這有望推動公司在未來實現更多增長。本週二，特斯拉將公佈第二季度交付數據和儲能業務佈局情況。分析師預計交付情況依舊不樂觀，季度交付量將同比下降 5.4%，為歷史首次連續第二個季度銷售下滑。<figure class="image"><img src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/8f02ae7510d0b34c70a98d7496d215cd?x-oss-process=style/lg" width="593" height="418" original-src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/8f02ae7510d0b34c70a98d7496d215cd"/></figure><h2 id="rwslqmysn">Robotaxi 打開下一階段 “增長故事”</h2>市場猜測，8 月 8 日 Robotaxi 日是近期的一個催化劑，這將是特斯拉 “增長故事” 的一個關鍵歷史時刻。猜測表示，根據馬斯克的種種動作和其他言論中透露的信息，特斯拉最終希望將 Robotaxi 轉變為一個類似 Uber 的共享出行平台。馬斯克在公司計劃於 8 月 8 日公佈其 Robotaxi（自動駕駛出租車）的一個多月前在社交媒體上關注了 Uber 的創始人特拉維斯·卡拉尼克。儘管卡拉尼克 2017 年已經離開了 Uber，但其在開發共享出行平台方面有着成功的經驗。當前，特斯拉正處於兩個增長浪潮之間，Robotaxi 可能會推動公司在未來實現更多增長。即便如此，特斯拉仍需要執行這些項目，並嚴格遵守預計的時間表，這是它過去一直難以做到的。<h2 id="sed21mc8n">特斯拉儲能業務受益於 AI 熱潮</h2>由於 2024 年電動汽車需求放緩，人工智能熱潮主導市場，一些分析師更關注特斯拉第二季度的儲能數據。除了全球交付量，特斯拉週二還公佈了第二季度的儲能部署強狂。該公司在第一季度部署了 4053 兆瓦的儲能設備，創下歷史新高。特斯拉目前提供太陽能電池板和太陽能屋頂，以及用於儲能的能源牆。特斯拉巨型 Megapack 儲能項目，容量達 360MWh，該設施每年產生 50 萬 MWh 可為 6 萬户家庭供電。馬斯克在 6 月 13 日的股東大會上表示，特斯拉在能源存儲和固定電池包部署方面的發展正朝着 200% 到 300% 的年增長率目標前進。摩根士丹利知名汽車分析師 Adam Jonas 上週發佈報告稱，隨着 GAI 增加能源需求，特斯拉的能源業務可能會處於獨特的位置，從人工智能熱潮加速的美國電網投資中獲益。Jonas 對特斯拉能源公司的估值 1300 億美元，相當於每股 36 美元。該分析師預計，特斯拉能源公司今年的營收將達到 70 億美元左右，與 2023 年相比增長 20%，預計利潤率將在 2024 年超過汽車業務利潤率。<h2 id="i28kpvo46">交付情況依舊不樂觀？</h2>分析師一致預期是 438019 輛汽車，歷史首次連續第二個季度同比下滑。這意味着特斯拉今年上半年的交付量不足 100 萬輛，許多人希望特斯拉汽車交付量能有史以來首次達到 200 萬輛。去年第四季度，特斯拉創下了 484507 輛的交付紀錄，而今年一季度交付總量 386810 輛，甚至低於最低預期，創下了自 2022 年第二季度以來的最低季度交付量。同時，也有許多分析師認為，特斯拉交付量將低於 43.6 萬輛。長期看好特斯拉的 Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 認為，交付數字在 41.5 萬—42 萬之間。RBC Capital 則將特斯拉二季度交付量下調至 41 萬輛，較該公司之前預計的 53.3 萬輛驟降 23%；巴克萊銀行上週也發佈了 41.5 萬輛的預期。

特斯拉

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特斯拉二季度交付預計依舊疲軟，為歷史首次連續第二個季度同比下滑，但市場可能更關注 8 月 8 日 Robotaxi 日和二季度儲能部署情況。

- 特斯拉隔夜股價飆升 6%，至 209.86 美元，市值增加 2800 億元，首次收復 200 日均線，近一個月漲幅達 19%。
- 分析師預計特斯拉第二季度交付量將同比下降 5.4%，創歷史首次連續第二個季度下滑，但更關注 Robotaxi 和儲能業務。
- 特斯拉儲能業務蓬勃發展，第一季度儲能設備部署創歷史新高，Megapack 儲能項目年產能可為 6 萬户家庭供電，預計能源業務利潤率將超過汽車業務。

交付數據公佈前夜，特斯拉繼續大漲，市場又在期待什麼？