台積電透露 AI 芯片需求仍火爆 英偉達暴跌後反彈今約 3%

智通財經獲悉，英偉達 (NVDA.US) 股價週四上漲 2.8%，此前一天因地緣政治擔憂，該股暴跌 7%。在英偉達股價上漲之前，台積電 (TSM.US) 週四表示，高端人工智能芯片的需求仍然很高，供應仍然有限。台積電為英偉達製造高端人工智能芯片。

台積電董事長魏哲家表示：“我也試圖達到供需平衡，但我做不到。如今，需求如此之高，我不得不非常努力地工作，以滿足客户的需求。供應一直到 2025 年都相當緊張。” 該公司週四公佈的營收和淨利潤高於分析師預期。

週三，美股芯片板塊經歷了自 2020 年以來最糟糕的一天，除英偉達外，AMD(AMD.US)、Arm(ARM.US)、博通 (AVGO.US) 和高通 (QCOM.US) 的股價均大幅下跌。週三媒體報道稱，拜登政府正在考慮進一步限制向中國出口芯片製造設備。荷蘭阿斯麥公司 (ASML.US) 週四公佈了當前季度的銷售指引，該公司股價下跌 1%。阿斯麥公司為台積電製造芯片所用的光刻機器。

與此同時，特朗普的言論加劇了貿易擔憂。週三，美國總統候選人特朗普認為，由於美國全部的芯片業務 “被搶奪”，且沒有得到任何好處，台灣方面應當向其支付 “防務費用”。這突顯了地緣政治方面的擔憂，導致芯片股下跌。花旗分析師 Laura Chen 週四在一份報告中寫道:“鑑於即將到來的美國總統大選，人們對地緣政治緊張局勢的擔憂日益加劇，但台積電提到，它將繼續進行海外擴張，以減輕風險。” 台積電目前正在亞利桑那州建設一家大型芯片工廠，部分資金來自美國的補貼。

週四，其他芯片製造商仍普遍在苦苦掙扎。Arm 下跌 2%，AMD 下跌 2%，高通持平。英偉達主要的服務器組裝商超微電腦 (SMCI.US) 股價下跌 2%。英特爾 (INTC.US) 股價上漲超過 1%，博通股價上漲約 3%，此前有報道稱，該公司正在就為 OpenAI 生產人工智能芯片進行談判。

瑞銀分析師在週四的一份報告中寫道，投資者正在從強勁的半導體公司獲利了結，並將其重新配置到其他股票中，儘管今年晚些時候即將發表的有關公司如何在人工智能芯片上獲得投資回報的評論可能會再次刺激該行業走高。到目前為止，英偉達的股價在 2024 年上漲了 150% 以上。瑞銀分析師在報告中寫道:“繼上半年半導體行業的大幅表現之後，一些投資者將與人工智能相關的半導體敞口重新平衡至大盤平台和無利可圖的科技公司。”