基金巨鱷 Third Point 重金押注 AI：Q2 建倉蘋果阿斯麥，加倉台積電

智通財經 APP 獲悉，根據美國證券交易委員會 (SEC) 披露，有着 “華爾街巨鱷” 稱號的億萬富翁投資者 Daniel Loeb 旗下的對沖基金 Third Point 遞交了截至 2024 年 6 月 30 日的第二季度 (Q2) 持倉報告 (13F)。

據統計，Third Point 第二季度持倉總市值為 87.4 億美元，上一季度總市值為 78.5 億美元，環比增長 11%。該基金在第二季度的持倉組合中新增 11 只個股，增持 5 只個股，同時清倉了 7 只個股，減持 8 只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的 64.92%。

在前五大重倉股中，亞馬遜 (AMZN.US) 成為頭號重倉股，持倉 510 萬股，持倉市值約 9.86 億美元，佔投資組合比例為 11.28%，持倉數量較上季度無變化。

太平洋煤電 (PCG.US) 位列第二，持倉 5375 萬股，持倉市值約 9.38 億美元，佔投資組合比例為 10.74%，較上季度持倉數量減少 7.10%。

微軟 (MSFT.US) 位列第三，持倉 158 萬股，持倉市值約 7.06 億美元，佔投資組合比例為 8.08%，較上季度持倉數量減少 10.48%。

Meta Platforms(META.US)、丹納赫 (DHR.US) 分別位列第四、第五，持倉市值分別為 5.55 億美元、5.12 億美元。

值得注意的是，Third Point 在第二季度建倉蘋果 (AAPL.US)、大型連接器製造商安費諾 (APH.US)、阿斯麥 (ASML.US)、美光科技 (MU.US) 等個股，清倉高盛 (GS.US)、標普全球 (SPGI.US)、邁威爾科技 (MRVL.US) 等個股。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：蘋果、安費諾、台積電 (TSM.US)、建築公司 KB Home(KBH.US)、儒博實業 (ROP.US)。

前五大賣出標的分別是：Bath & Body Works(BBWI.US)、標普全球、谷歌-A(GOOGL.US)、太平洋煤電、微軟。

據悉，根據 Third Point LLC 5 月 1 日公佈的致股東信，在該基金最新投資持倉中，近一半的股票投資組合與人工智能 (AI) 這一技術息息相關，其中包括引領全球 AI 技術發展的谷歌以及 “全球芯片代工之王” 台積電。Loeb 在信中寫道:“與過去的技術範式轉變時期不同的是，這項新技術非常有利於那些正在動用龐大資金規模和智力戰箱來贏得人工智能軍備競賽的老牌科技企業。”