俄羅斯 “限鈾”，核電股爆發，對沖基金王者 Griffin 送助攻：我已投資核電，這是未來

本週一，核電股大爆發之際，領導對沖基金新王者城堡（Citadel）的大佬又送來助攻。

2022 年超越橋水登頂 “對沖基金之王” 的城堡（Citadel）創始人兼 CEO Ken Griffin 説：“我已經投資核電，這是（AI 時代的）未來。” 他還説，他反對美國證監會（SEC）提出的氣候變化信披制度要求。

值得一提的是，上月，Griffin 剛剛參投了小型模塊化核反應堆（SMR）開發商 X-Energy 的 5 億美元融資，該輪融資由亞馬遜的氣候承諾基金領投。

也是在上月，亞馬遜和谷歌達成具有里程碑意義的電力供應協議，推動在美國部署首批 SMR。受此影響多家美股核能股大幅飆升，創下歷史新高。華爾街見聞當時提到，人工智能（AI）在推動 “核電復興”。由於數據中心對電力的巨大需求，經歷長達十幾年低迷期的核能產業似乎正逐步走上覆興之路。

Griffin 講話當天，11 月 18 日本週一，核電概念股/鈾礦概念股普漲。澳大利亞悉尼上市的 Paladin Energy 收漲 5.49%，Deep Yellow 收漲 7.02%，自 9 月 18 日以來最低收盤位反彈，BOSS Energy 收漲 7.34%，也自 9 月份以來最低收盤位反彈；Bannerman 收漲 5.26%，脱離 9 月份以來最低收盤位。

美股開盤後，核電和鈾礦股繼續走高。OpenAI CEO Sam Altman 投資的 Oklo 午盤一度漲 23%，午盤 Nuscale、Centrus 均漲超 10%，Vistra 曾漲超 7%，早盤曾跌逾 1% 的 Dominion Energy 早盤尾聲時轉漲，午盤曾漲超 1%。

本週一核電和鈾礦股上漲主要源於，俄羅斯上週五表示將暫時限制向美國出口濃縮鈾。

評論認為，此舉針對的是美國在核燃料循環中特別脆弱的環節。俄羅斯控制着全球近一半的反應堆所需鈾同位素分離能力，去年供應了美國四分之一以上的濃縮鈾。俄羅斯限制出口濃縮鈾可能給運營美國反應堆的公用事業公司帶來供應風險，美國近五分之一的電力都由這些反應堆生產。

俄羅斯政府上週五在社交媒體 Telegram 公佈的聲明中沒有提供限制措施及其持續時間的詳情。俄羅斯稱，限制出口是對美國禁止進口俄羅斯濃縮鈾。今年 5 月拜登簽署了禁止進口的相關法案，但根據豁免制度，該法案允許產自俄羅斯的濃縮鈾對美國客户户發貨持續到 2028 年。

跟蹤鈾燃料市場的 UxC 總裁 Jonathan Hinze 表示，雖然今年已經完成了大部分交付，但俄羅斯的限制可能會從明年開始產生影響。這可能會讓一些反應堆運營商失去替代供應商。一些原本期待得到濃縮鈾的公用事業公司現在可能拿不到貨了。

彭博社新能源財經首席核分析師 Chris Gadomski 稱，美國沒有足夠的濃縮鈾，“他們本應提前儲備濃縮鈾應對這種情況。”

還有分析認為，Oklo 這隻個股本週一大漲的情況還有些不同。因為上週末特朗普提名頁岩油公司 Liberty Energy 的 CEO Chris Wright 擔任美國能源部長，Wright 同時還是 Oklo 的公司董事。