Steelcase 公佈 2025 財年第三季度業績 | SCS 股票新聞

2024年12月18日- 下午 04:05 与去年相比的强劲业绩包括： 收入增长 2%，受益于 美洲地区 5% 的增长 毛利率 改善 100 个基点 总流动性增强 1.52 亿美元 美洲地区的订单增长 2% 相比去年 2025 财年的调整后每股收益展望超过公司目标 密歇根州大急流城，2024年12月18日（GLOBE NEWSWIRE）-- Steelcase Inc.（纽约证券交易所代码：SCS）今天报告了第三季度收入为 7.949 亿美元，净收入为 1910 万美元，或每股 0.16 美元，调整后每股收益为 0.30 美元。在去年，Steelcase 报告的收入为 7.779 亿美元，净收入为 3080 万美元，或每股 0.26 美元，调整后每股收益为 0.29 美元。 与去年相比，收入和订单的增长（下降）情况如下： 2025 年第三季度 vs. 2024 年第三季度 收入 增长（下降） 有机收入增长（下降） 有机订单增长（下降） 美洲 5 % 7 % 2 % 国际 (6)% (8)% (8)% Steelcase Inc. 2 % 3 % (1)% 与去年相比，第三季度收入增长 2%，美洲地区增长 5%，国际市场下降 6%。按有机基础计算，收入增长 3%，美洲地区增长 7%，国际市场下降 8%。美洲的增长受益于本季度发货的未完成订单比例较去年更高，并且包括来自政府、大型企业、医疗和教育客户的更高收入，而国际市场的下降主要受到亚太地区大多数市场的影响，印度和法国除外。 订单（调整了剥离和货币转换影响）在第三季度相比去年略有下降，其中美洲地区增长 2%，国际市场下降 8%。美洲的订单增长主要来自政府客户。大型企业客户在季度最后一个月的订单有所增强，但整体在第三季度相比去年略有下降。国际市场的订单下降主要受到亚太地区和法国大多数市场的影响，德国和一些较小的 EMEA 市场的增长被抵消。 “我们美洲业务在本季度实现了 7% 的有机收入增长，得益于我们许多客户细分市场的增长，我们的调整后每股收益超出预期，” 总裁兼首席执行官 Sara Armbruster 表示。“随着我们继续专注于服务客户并支持他们的工作场所战略，我们在美洲又实现了一个季度的订单增长，我们对季度末和 12 月初大型企业客户的改善趋势感到满意。” 营业收入（亏损）和调整后营业收入（亏损）情况如下： 营业收入（亏损） 调整后营业收入（亏损） （未经审计） （未经审计） 截至三个月 截至三个月 2024年11月22日 2023年11月24日 2024年11月22日 2023年11月24日 美洲 $ 46.5 $ 37.2 $ 49.7 $ 39.9 国际 (5.5 ) 6.6 (2.4 ) 9.4 $ 41.0 $ 43.8 $ 47.3 $ 49.3 第三季度的营业收入为 4100 万美元，较去年减少 280 万美元。去年包括来自收购收益负债估值下降的 950 万美元收益和来自美洲土地等固定资产出售的 540 万美元收益。今年的收入受益于美洲地区较去年更高的收入和毛利率。第三季度的调整后营业收入为 4730 万美元，较去年减少 200 万美元。 “我们国际市场在第三季度的业绩低于预期，受到需求和一些客户驱动的发货延迟的影响，” 高级副总裁兼首席财务官 Dave Sylvester 表示。“我们在第三季度实施了额外的重组措施和其他成本削减措施，预计到 2026 财年初将带来约 500 万美元的年化成本节省。此外，我们对一些全球客户在国际市场上的项目活动水平提高以及在法国、德国和中东与国家账户相关的大型机会的近期胜利感到鼓舞。” 第三季度的毛利率为 33.4%，较去年改善了 100 个基点，受益于美洲地区的收入增长和成本削减举措，包括我们之前宣布的重组措施带来的节省。 第三季度的营业费用为 2.238 亿美元，较去年增加 1730 万美元。去年包括来自收购收益负债估值下降的 950 万美元的有利影响和来自土地等固定资产出售的 540 万美元的收益。剩余的增加主要是由于员工成本增加 600 万美元，部分被剥离带来的 440 万美元的减少所抵消。 第三季度的其他费用净额为 1260 万美元，包括与养老金计划年金化相关的 1520 万美元非现金费用。 截至第三季度末，总流动性（包括现金及现金等价物、短期投资和公司自有寿险的现金退保价值）合计为 5.766 亿美元，比去年增加了 1.52 亿美元。总债务为 4.469 亿美元。过去四个季度的调整后 EBITDA 为 2.836 亿美元（占收入的 9.0%），比去年增长了 9%。 董事会宣布每股现金分红 0.10 美元，将于2025年1月13日或之前支付给截至2024年12月30日的股东。 展望 截至第三季度末，公司未完成订单约为 6.64 亿美元，比去年下降了 5%。第四季度前三周的订单较去年增长了 15%，其中包括一些计划在季度结束后发货的大型项目。公司预计 2025 财年第四季度的收入将在 7.7 亿至 7.95 亿美元之间，考虑到与去年相比多出一周。公司在 2024 财年第四季度报告的收入为 7.752 亿美元。预计的收入范围意味着与去年相比下降 1% 至增长 3%，或在有机基础上下降 4% 至 7%。 公司预计 2025 财年第四季度每股收益将在 0.17 至 0.21 美元之间，调整后每股收益将在 0.20 至 0.24 美元之间。公司在 2024 财年第四季度报告的每股收益为 0.18 美元，调整后每股收益为 0.23 美元。 第四季度的估计包括： 毛利率约为 33.5%， 预计运营费用在 2.3 亿至 2.35 亿美元之间，其中包括 430 万美元的购买无形资产摊销， 预计利息支出（扣除投资收入和其他收入后）约为 100 万美元， 预计有效税率约为 27%。 “随着工作和工作模式的持续变化，我们将继续专注于开发新解决方案和提升我们的能力，以更好地服务我们的客户和经销商，” Sara Armbruster 表示。“我们的团队在全年成功推动了更高的盈利水平，我们很高兴 2025 财年的调整后每股收益预计将超过我们的目标。” 业务部门业绩 （单位：百万美元） （未经审计） （未经审计） 截至 截至 2024年11月22日 2023年11月24日 % 变化 2024年11月22日 2023年11月24日 % 变化 收入 美洲 (1) $ 614.7 $ 586.1 5 % $ 1,857.1 $ 1,838.2 1 % 国际 (2) 180.2 191.8 (6 )% 520.9 546.2 (5 )% $ 794.9 $ 777.9 2 % $ 2,378.0 $ 2,384.4 — % 收入构成 美洲 77.3 % 75.3 % 78.1 % 77.1 % 国际 22.7 % 24.7 % 21.9 % 22.9 % 营业收入（亏损） 美洲 $ 46.5 $ 37.2 $ 167.0 $ 117.0 国际 (5.5 ) 6.6 (18.4 ) (24.9 ) $ 41.0 $ 43.8 $ 148.6 $ 92.1 营业利润率 5.2 % 5.6 % 6.2 % 3.9 % 业务部门脚注 美洲部门为美国、加拿大、加勒比海岛屿和拉丁美洲的客户提供全面的家具、建筑、纺织和表面成像产品，主要通过 Steelcase、AMQ、Coalesse、Designtex、HALCON、Orangebox、Smith System 和 Viccarbe 品牌进行市场营销，服务于企业、政府、医疗、教育和零售客户。 国际部门为 EMEA 和亚太地区的客户提供全面的家具和建筑产品，主要通过 Steelcase、Coalesse、Orangebox、Smith System 和 Viccarbe 品牌进行市场营销，服务于企业、政府、医疗、教育和零售客户。 按部门划分的季度环比有机收入增长（下降） 2025 年第三季度 vs. 2024 年第三季度 （未经审计） Steelcase Inc. 美洲 国际 2024 年第三季度收入 $ 777.9 $ 586.1 $ 191.8 剥离 (10.6 ) (10.6 ) — 货币转换影响 4.7 (0.1 ) 4.8 2024 年第三季度调整后收入 $ 772.0 $ 575.4 $ 196.6 2025 年第三季度收入 $ 794.9 $ 614.7 $ 180.2 有机增长（下降）$ $ 22.9 $ 39.3 $ (16.4 ) 有机增长（下降）% 3 % 7 % (8 )% 调整后每股收益 （未经审计） （未经审计） （未经审计） 截至 截至 2024年11月22日 2023年11月24日 2024年11月22日 2023年11月24日 稀释每股收益 $ 0.16 $ 0.26 $ 0.78 $ 0.50 购买的无形资产摊销，每股 0.04 0.04 0.11 0.11 购买的无形资产摊销的所得税影响，每股 (0.01 ) (0.01 ) (0.03 ) (0.03 ) 重组费用，每股 0.02 0.02 0.09 0.16 重组费用的所得税影响，每股 (0.01 ) (0.01 ) (0.03 ) (0.04 ) 土地出售收益，扣除可变薪酬影响，每股 — (0.01 ) (0.23 ) (0.01 ) 土地出售收益的所得税影响，扣除可变薪酬影响，每股 — — 0.06 — 养老金计划结算损失，每股 0.13 — 0.13 — 养老金计划结算损失的所得税影响，每股 (0.03 ) — (0.03 ) — 调整后每股收益 $ 0.30 $ 0.29 $ 0.85 $ 0.69 调整后 EBITDA （未经审计） 截至 截至 2024年2月23日 2024年5月24日 2024年8月23日 2024年11月22日 2024年11月22日 净收入 $ 21.3 $ 10.9 $ 63.1 $ 19.1 $ 114.4 所得税费用 5.3 3.2 22.8 7.0 38.3 利息费用 6.3 6.2 6.4 6.3 25.2 折旧和摊销 20.8 20.2 20.0 20.0 81.0 基于股份的薪酬 3.6 14.5 2.9 1.5 22.5 重组费用 4.4 6.3 2.2 2.0 14.9 土地出售收益，扣除可变薪酬影响 — — (27.9 ) — (27.9 ) 养老金计划结算损失 — — — 15.2 15.2 调整后 EBITDA $ 61.7 $ 61.3 $ 89.5 $ 71.1 $ 283.6 收入 $ 775.2 $ 727.3 $ 855.8 $ 794.9 $ 3,153.2 调整后 EBITDA 占收入的百分比 8.0 % 8.4 % 10.5 % 8.9 % 9.0 % 调整后的 EBITDA （未经审计） 截至三个月 截至四个 季度 2023年2月24日 2023年5月26日 2023年8月25日 2023年11月24日 2023年11月24日 净收入 $ 15.7 $ 1.5 $ 27.5 $ 30.8 $ 75.5 所得税费用 8.7 1.4 9.5 9.8 29.4 利息费用 7.2 6.6 6.6 6.4 26.8 折旧和摊销 22.8 20.4 21.3 21.1 85.6 基于股份的补偿 3.6 13.7 4.2 3.4 24.9 重组费用 3.9 8.1 7.9 2.1 22.0 土地销售收益，扣除可变补偿影响 (4.0 ) — — (0.8 ) (4.8 ) 调整后的 EBITDA $ 57.9 $ 51.7 $ 77.0 $ 72.8 $ 259.4 收入 $ 801.7 $ 751.9 $ 854.6 $ 777.9 $ 3,186.1 调整后的 EBITDA 占收入的百分比 7.2 % 6.9 % 9.0 % 9.4 % 8.1 % 预计有机收入下降 2025 年第四季度 vs. 2024 年第四季度 Steelcase Inc. 2024 年第四季度收入 $ 775.2 额外一周的影响 55.0 货币转换影响 (6.1 ) 调整后的 2024 年第四季度收入 $ 824.1 预计 2025 年第四季度收入 $ 770 - 795 有机下降 $ $ (54) - (29 ) 有机下降 % (7) - (4 )% 预计调整后每股收益 截至三个月 2025年2月28日 2024年2月23日 每股收益 $ 0.17 - 0.21 $ 0.18 购买的无形资产摊销，每股 0.04 0.03 购买的无形资产摊销的所得税影响，每股 (0.01 ) (0.01 ) 重组费用，每股 — 0.04 重组费用的所得税影响，每股 — (0.01 ) 调整后每股收益 $ 0.20 - 0.24 $ 0.23 Steelcase Inc. （未经审计） （未经审计） 截至三个月 截至九个月 2024年11月22日 2023年11月24日 2024年11月22日 2023年11月24日 收入 $ 794.9 100.0 % $ 777.9 100.0 % $ 2,378.0 100.0 % $ 2,384.4 100.0 % 销售成本 528.1 66.4 525.5 67.6 1,572.5 66.1 1,611.2 67.6 重组费用 1.4 0.2 0.1 — 10.3 0.5 2.9 0.1 毛利润 265.4 33.4 252.3 32.4 795.2 33.4 770.3 32.3 营业费用 223.8 28.1 206.5 26.5 646.4 27.2 663.0 27.8 重组费用 0.6 0.1 2.0 0.3 0.2 — 15.2 0.6 营业收入 41.0 5.2 43.8 5.6 148.6 6.2 92.1 3.9 利息费用 (6.3 ) (0.8 ) (6.4 ) (0.8 ) (18.9 ) (0.8 ) (19.6 ) (0.8 ) 投资收益 4.0 0.5 2.3 0.3 9.3 0.4 3.6 0.1 其他收入（费用），净额 (12.6 ) (1.6 ) 0.9 0.1 (12.9 ) (0.5 ) 4.4 0.2 税前收入 26.1 3.3 40.6 5.2 126.1 5.3 80.5 3.4 所得税费用 7.0 0.9 9.8 1.2 33.0 1.4 20.7 0.9 净收入 $ 19.1 2.4 % $ 30.8 4.0 % $ 93.1 3.9 % $ 59.8 2.5 % 营业收入 $ 41.0 5.2 % $ 43.8 5.6 % $ 148.6 6.2 % $ 92.1 3.9 % 购买的无形资产摊销 4.3 0.5 4.2 0.5 12.8 0.5 12.9 0.6 重组费用 2.0 0.3 2.1 0.3 10.5 0.5 18.1 0.7 土地出售收益，扣除可变补偿影响 — — (0.8 ) (0.1 ) (27.9 ) (1.1 ) (0.8 ) (0.1 ) 调整后的营业收入 $ 47.3 6.0 % $ 49.3 6.3 % $ 144.0 6.1 % $ 122.3 5.1 % 美洲 （未经审计） （未经审计） 截至三个月 截至九个月 2024年11月22日 2023年11月24日 2024年11月22日 2023年11月24日 收入 $ 614.7 100.0 % $ 586.1 100.0 % $ 1,857.1 100.0 % $ 1,838.2 100.0 % 销售成本 399.9 65.1 392.9 67.0 1,201.8 64.7 1,224.9 66.6 重组费用 0.2 — 0.4 0.1 5.8 0.3 1.0 0.1 毛利润 214.6 34.9 192.8 32.9 649.5 35.0 612.3 33.3 营业费用 168.1 27.3 155.5 26.6 482.1 26.0 494.4 26.9 重组费用 — — 0.1 — 0.4 — 0.9 — 营业收入 46.5 7.6 37.2 6.3 167.0 9.0 117.0 6.4 购买的无形资产摊销 3.0 0.5 3.1 0.6 9.2 0.6 9.4 0.5 重组费用 0.2 — 0.5 0.1 6.2 0.3 1.9 0.1 土地出售收益，扣除可变补偿影响 — — (0.9 ) (0.2 ) (30.7 ) (1.7 ) (0.9 ) (0.1 ) 调整后的营业收入 $ 49.7 8.1 % $ 39.9 6.8 % $ 151.7 8.2 % $ 127.4 6.9 % 国际 （未经审计） （未经审计） 截至三个月 截至九个月 2024年11月22日 2023年11月24日 2024年11月22日 2023年11月24日 收入 $ 180.2 100.0 % $ 191.8 100.0 % $ 520.9 100.0 % $ 546.2 100.0 % 销售成本 128.2 71.1 132.6 69.2 370.7 71.2 386.3 70.7 重组费用（收益） 1.2 0.7 (0.3 ) (0.2 ) 4.5 0.8 1.9 0.4 毛利润 50.8 28.2 59.5 31.0 145.7 28.0 158.0 28.9 营业费用 55.7 31.0 51.0 26.6 164.3 31.5 168.6 30.9 重组费用（收益） 0.6 0.3 1.9 1.0 (0.2 ) — 14.3 2.6 营业收入（损失） (5.5 ) (3.1 ) 6.6 3.4 (18.4 ) (3.5 ) (24.9 ) (4.6 ) 购买的无形资产摊销 1.3 0.8 1.1 0.6 3.6 0.7 3.5 0.6 重组费用 1.8 1.0 1.6 0.8 4.3 0.8 16.2 3.0 土地出售收益，扣除可变薪酬影响 — — 0.1 0.1 2.8 0.5 0.1 0.1 调整后的营业收入（损失） $ (2.4 ) (1.3 )% $ 9.4 4.9 % $ (7.7 ) (1.5 )% $ (5.1 ) (0.9 )% 网络直播 Steelcase 将于明天东部时间上午 8:30 召开电话会议，讨论第三季度业绩和业务展望。听众可以通过 http://ir.steelcase.com 访问电话会议。 非公认会计原则财务指标 本财报包含某些非公认会计原则财务指标。“非公认会计原则财务指标” 被定义为公司财务表现的数值指标，排除或包含某些金额，从而与根据 GAAP 在公司合并损益表、资产负债表或现金流量表中计算和呈现的最直接可比指标不同。使用的非公认会计原则财务指标包括（1）有机收入增长（下降），（2）调整后的营业收入（损失），（3）调整后的每股收益和（4）调整后的 EBITDA。根据 G 规章的要求，公司已在上述表格中提供了每个非公认会计原则财务指标与最直接可比的 GAAP 财务指标的对账。这些指标是补充性的，应与最可比的 GAAP 指标一起使用。管理层使用这些非公认会计原则财务指标来监控和评估财务结果和趋势。 有机收入增长（下降） 公司将有机收入增长（下降）定义为排除收购和剥离及外汇转换影响的收入增长（下降）。有机收入增长（下降）通过调整前一年收入以包括在公司收购日期之前被收购公司的收入，排除剥离公司的收入，并在计算外币收入时使用当前年度的平均汇率来计算。公司认为有机收入增长（下降）是一个对投资者有意义的指标，因为它提供了公司收入与前期以及行业同行之间更一致的比较。 调整后的营业收入（损失）和调整后的每股收益 公司将调整后的营业收入（损失）定义为排除购买的无形资产摊销、重组费用（收益）和土地出售的收益（损失），扣除可变薪酬影响后的营业收入（损失）。公司将调整后的每股收益定义为排除购买的无形资产摊销、重组费用（收益）、土地出售的收益（损失），扣除可变薪酬影响后的每股收益，以及养老金计划结算的收益（损失）及这些项目相关的所得税影响。 购买的无形资产摊销： 公司在收购公司时可能会记录无形资产（如积压订单、经销商关系、商标、专有技术和设计）。公司根据其估计的公允价值将购买对价的公允价值分配给所收购的有形和无形资产。这些无形资产的公允价值估计要求管理层做出重大估计和假设，包括无形资产的使用寿命。公司认为，调整购买的无形资产摊销提供了与前期以及行业同行之间更一致的营业表现比较。 重组成本（收益）： 随着公司商业战略的变化或对市场趋势和经济状况的响应，重组成本（收益）可能会被记录。公司认为，调整重组成本（收益），主要与业务退出和裁员成本相关，可以更一致地比较其经营业绩与之前的时期以及行业同行的表现。 土地销售的收益（损失），扣除可变薪酬影响： 当条件有利时，我们可能会出售土地。土地销售的收益和损失可能分别增加或减少我们的可变薪酬费用。我们认为，调整这些项目可以更一致地比较我们的经营业绩与之前的时期以及行业同行的表现。在 2025 年第二季度，我们开始调整这些项目，因为我们在该季度实现了土地销售的显著收益，这对我们的可变薪酬费用产生了重大影响，并且我们已调整之前呈现的时期以保持一致性和可比性。 养老金计划结算的收益（损失）： 当与养老金计划结算相关的所有风险转移时，我们会实现之前在_累计其他综合收益（损失）_中报告的未实现收益或损失，记录在_其他收入（费用），净额_中。我们认为，调整养老金计划结算的收益或损失可以更一致地比较我们的经营业绩与之前的时期以及行业同行的表现。 调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA） 公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为在扣除基于股份的薪酬、重组成本（收益）、土地销售的收益（损失），扣除可变薪酬影响，以及养老金计划结算的收益（损失）后的息税折旧摊销前利润（"EBITDA"）。公司认为，调整后的 EBITDA 为投资者提供了有关公司经营盈利能力的有用信息，并且与其他公司进行比较时也很有用。EBITDA 是资本市场上常用的公司估值指标，公司的贷款方和评级机构也使用该指标来评估其表现。公司调整 EBITDA 以排除基于股份的薪酬，因为这代表了一个显著的非现金项目，影响其收益。公司还调整 EBITDA 以排除重组成本、土地销售的收益（损失），扣除可变薪酬影响，以及养老金计划结算的收益（损失），以便更一致地比较其收益与之前的时期以及行业同行的表现。 前瞻性声明 公司不时在书面和口头声明中讨论其对未来事件的预期以及未来运营的计划和目标。这些前瞻性声明讨论了关于未来趋势、计划、事件、经营结果或财务状况的目标、意图和期望，或陈述与公司相关的其他信息，基于管理层当前的信念以及公司所做的假设和当前可用的信息。前瞻性声明通常伴随着诸如 “预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“目标” 或其他类似词语、短语或表达。尽管公司认为这些前瞻性声明是合理的，但它们基于对未来条件的多项假设，而这些假设中的任何一个或全部最终可能被证明是不准确的。前瞻性声明涉及多种风险和不确定性，这可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果有重大差异，并且由于竞争和国内外一般经济条件、恐怖主义行为、战争、政府行动、自然灾害、流行病和其他不可抗力事件、网络攻击、法律和监管环境的变化、原材料、商品和其他投入成本的变化、货币波动、客户需求的变化以及公司最近的 10-K 表格年度报告和向证券交易委员会提交的其他文件中详细列出的其他风险和意外情况等因素，可能与公司的预期有所不同。Steelcase 没有义务更新、修订或澄清前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 关于 Steelcase Inc. Steelcase 成立于 1912 年，是全球工作领域的设计、研究和思想领导者。我们通过创造更好的工作场所来帮助人们发挥最佳工作能力。与 30 多个创意和技术合作品牌一起，我们设计和制造家具及解决方案，适用于多种工作场所，包括学习、健康和居家办公。我们的解决方案通过大约 770 个地点的 Steelcase 经销商社区以及我们的在线 Steelcase 商店和其他零售合作伙伴得以实现。Steelcase 成立于密歇根州的大急流城，是一家上市公司，2024 财年的收入为 32 亿美元。我们拥有大约 11,300 名全球员工和经销商社区，我们共同为人类和地球而努力——利用我们的业务帮助世界更好地运作。 钢思公司 简明合并损益表（未经审计） （以百万计，除每股数据外） 截至 截至 2024年11月22日 2023年11月24日 2024年11月22日 2023年11月24日 收入 $ 794.9 $ 777.9 $ 2,378.0 $ 2,384.4 销售成本 528.1 525.5 1,572.5 1,611.2 重组费用 1.4 0.1 10.3 2.9 毛利润 265.4 252.3 795.2 770.3 营业费用 223.8 206.5 646.4 663.0 重组费用 0.6 2.0 0.2 15.2 营业收入 41.0 43.8 148.6 92.1 利息费用 (6.3 ) (6.4 ) (18.9 ) (19.6 ) 投资收益 4.0 2.3 9.3 3.6 其他收入（费用），净额 (12.6 ) 0.9 (12.9 ) 4.4 税前收入 26.1 40.6 126.1 80.5 所得税费用 7.0 9.8 33.0 20.7 净收入 $ 19.1 $ 30.8 $ 93.1 $ 59.8 每股收益： 基本 $ 0.16 $ 0.26 $ 0.79 $ 0.50 稀释 $ 0.16 $ 0.26 $ 0.78 $ 0.50 加权平均流通股数 – 基本 117.8 118.9 118.1 118.5 加权平均流通股数 – 稀释 118.8 119.4 118.9 119.0 每普通股宣告并支付的股息 $ 0.100 $ 0.100 $ 0.300 $ 0.300 钢思公司 简明合并资产负债表 （以百万计） （未经审计） 2024年11月22日 2024年2月23日 资产 流动资产： 现金及现金等价物 $ 365.2 $ 318.6 短期投资 41.1 — 应收账款，减去$5.7 和$6.2 的准备金 340.3 338.3 存货，净额 246.0 231.0 预付费用 33.6 31.9 其他流动资产 38.9 39.6 流动资产总计 1,065.1 959.4 固定资产，减去$1,128.1 和$1,119.2 的累计折旧 333.7 352.9 公司自有寿险（"COLI"） 170.3 166.9 递延所得税 120.7 115.8 商誉 273.8 274.8 其他无形资产，减去$127.3 和$115.0 的累计摊销 81.6 94.6 对未合并子公司的投资 55.7 55.7 使用权资产 139.1 168.6 其他资产 81.1 48.0 资产总计 $ 2,321.1 $ 2,236.7 负债和股东权益 流动负债： 应付账款 $ 249.3 $ 211.3 流动租赁义务 40.4 45.1 员工薪酬 167.3 166.1 员工福利计划义务 41.8 39.9 应计促销费用 29.5 19.4 客户存款 49.6 44.8 其他流动负债 99.7 80.5 流动负债总计 677.6 607.1 长期负债： 长期债务 446.9 446.3 员工福利计划义务 102.9 104.5 长期租赁义务 111.9 138.6 其他长期负债 49.2 53.1 长期负债总计 710.9 742.5 负债总计 1,388.5 1,349.6 股东权益： 额外实收资本 24.6 41.2 累计其他综合收益（损失） (62.1 ) (66.9 ) 留存收益 970.1 912.8 股东权益总计 932.6 887.1 负债和股东权益总计 $ 2,321.1 $ 2,236.7 STEELCASE INC. 简明合并现金流量表（未经审计） （单位：百万） 截至九个月 2024年11月22日 2023年11月24日 经营活动 净收入 $ 93.1 $ 59.8 调整净收入以对账经营活动提供的（使用的）净现金： 折旧和摊销 60.2 62.8 基于股份的补偿 19.7 22.1 重组费用 10.5 18.1 固定资产销售收益，净额 (41.5 ) (10.5 ) 有条件对价公允价值变动 — (9.5 ) 其他 (0.5 ) (1.9 ) 经营资产和负债的变动： 应收账款 (4.7 ) 5.8 存货 (15.8 ) 59.8 云计算安排支出 (32.9 ) (1.1 ) 其他资产 (0.5 ) (3.2 ) 应付账款 35.1 30.2 员工薪酬负债 (6.8 ) 17.3 应计费用和其他负债 32.0 1.6 经营活动提供的净现金 147.9 251.3 投资活动 资本支出 (35.6 ) (37.4 ) 固定资产处置收益 44.4 28.2 短期投资购买 (44.0 ) — 短期投资清算 3.3 — 其他 3.9 4.0 投资活动使用的净现金 (28.0 ) (5.2 ) 融资活动 支付的股息 (35.8 ) (35.7 ) 普通股回购 (36.3 ) (4.2 ) 全球承诺银行融资借款 — 69.0 全球承诺银行融资偿还 — (69.0 ) 应付票据偿还 — (32.2 ) 其他 — (1.9 ) 融资活动使用的净现金 (72.1 ) (74.0 ) 现金和现金等价物及受限现金的汇率变动影响 (1.3 ) (0.2 ) 现金、现金等价物及受限现金的净增加 46.5 171.9 现金、现金等价物及受限现金，期初余额 (1) 325.9 97.2 现金、现金等价物及受限现金，期末余额 (2) $ 372.4 $ 269.1 (1) 这些金额包括截至2024年2月23日和2023年2月24日的受限现金分别为$7.3 和$6.8。 (2) 这些金额包括截至2024年11月22日和2023年11月24日的受限现金分别为$7.2 和$7.1。 受限现金主要代表为潜在未来工人赔偿和产品责任索赔而保留的资金。受限现金余额作为_其他资产_的一部分包含在简明合并资产负债表中。 联系方式： 投资者联系： Mike O'Meara 投资者关系 ir@steelcase.com 媒体联系人： Brodie Bertrand 企业传播 communications@steelcase.com 来源：Steelcase SC-ERR