高盛、小摩齊警告：若美國 12 月 CPI 不及預期 美股將震盪
高盛和摩根大通警告稱，如果美國 12 月 CPI 數據不及預期，美股可能會面臨震盪。市場預計 CPI 同比增速將從 2.7% 升至 2.9%。高盛預測，若核心 CPI 環比增速超過 0.4%，標普 500 指數將下跌 2%；摩根大通則預計若環比增速超過 0.3%，指數將下跌 1%-2%。兩家機構均認為，疲軟的 CPI 數據可能引發 1%-2% 的反彈。
智通財經 APP 獲悉，華爾街大行高盛和摩根大通預計，如果週三公佈的美國 12 月 CPI 數據不盡如人意，美股將迎來又一個震盪的日子。
市場目前預計，美國 12 月 CPI 同比增速將由前值 2.7% 上升至 2.9%，環比增速將維持在 0.3%;剔除能源和食品等波動較大因素的核心 CPI 通脹同比增長預計仍將維持在 3.3%，環比增速將放緩至 0.2%。
高盛預計，如果美國 12 月核心 CPI 環比增速大於 0.4%，標普 500 指數將跌 2%。摩根大通預計，如果美國 12 月核心 CPI 環比增速大於 0.3%，標普 500 指數將跌 1%-2%。
與此同時，高盛和摩根大通都預計，如果美國 12 月核心 CPI 環比增速較為疲軟，則可能引發標普 500 指數 1%-2% 的反彈。
此前一系列穩健的經濟數據導致市場對美聯儲降息的預期有所降温，標普 500 指數今年迄今為止下跌了 0.7%，同時引發了美債收益率的上升和美股盤中的波動加劇。
高盛策略師 Dom Wilson 表示：“美股現在可能需要美聯儲鷹派立場的明顯緩解，才能持續走高。”“我們認為，在我們扭轉美聯儲看跌期權走低的看法之前，股市可能會更加脆弱。”
摩根大通市場情報團隊指出，週三的通脹數據是一個 “關鍵數據點”，基於標普 500 指數期權的波動率指數 VIX 已處於去年 10 月 CPI 公佈以來的最高水平。該團隊表示：“温和的通脹數據可能會重新點燃股市反彈，而強勁的業績期可能會提振反彈。” 不過，該團隊補充稱：“強勁的通脹數據可能是使十年期美債收益率升至 5%，增加所有資產類別的波動性，並繼續給股市帶來壓力。”
