索羅斯基金一季度：新增英偉達、清倉超微電腦，增持電力股，買標普賣羅素 2000

索羅斯基金在一季度作出了防禦性調整，增持標普 500 指數，同時清倉羅素 2000 小盤股指數。

週四公佈的最新 13F 報告顯示，截至今年第一季度，索羅斯基金增持標普 500ETF，同時加碼電力公司股票。此外，清倉羅素 2000ETF、阿里巴巴和台積電並大幅減持谷歌和京東的持股比例。數據顯示，一季度末索羅斯基金持股主要集中在週期性消費、科技技術、金融服務和防禦性消費等。

在經濟增長放緩、利率高企的背景下，小型企業往往比大型企業面臨更大的經營壓力。索羅斯"買大盤、拋小盤"，同時配置公用事業和穩定收益資產的操作，或許表明其正在為更加動盪的市場環境做準備。

值得注意的是，一季度索羅斯基金對科技板塊進行了重大調整。一方面，索羅斯完全清倉了今年表現亮眼的超微電腦和台積電。另一方面，索羅斯新開倉了芯片巨頭英偉達。

以下為索羅斯基金一季度的前 10 大持倉：

加碼公用事業和金融板塊

索羅斯基金在一季度共新增 97 只股票，其中最引人注目的是公用事業和金融板塊的大幅佈局：

• 最大新增持倉為美國電力公司 (American Electric Power)，買入 878,960 股，價值 9604.4 萬美元，佔投資組合 1.9%；
• 第二大新增持倉為 Entergy Corp，買入 1,095,279 股，價值 9363.5 萬美元，佔投資組合 1.85%；
• 第三大新增持倉是摩根大通，購入 230,963 股，佔投資組合 1.12%，總價值約 5,666 萬美元；
• 此外，一季度還新開倉了衞星製造商 AST SpaceMobile——SpaceX 的競爭對手，以及比特幣礦商 Cipher Mining。

增持方面，索羅斯基金第一季度：

• 大幅增加了亞馬遜約 30% 的持倉；

• 相較第四季度，聯邦快遞 FedEx 的持股比例增加了超 270%，並通過股票和期權的組合大幅增加 First Solar 的持股近 9 倍；

• 同時，索羅斯還將聯合健康集團 (UNH) 的持倉組合增加了一倍以上，儘管據報道，該公司目前正面臨其保險欺詐的刑事調查。

分析師指出，此次調倉表明索羅斯正在增加對公用事業和穩定收益資產的配置，可能是在為更加動盪的市場環境做準備。

重大清倉：部分科技股和中概股遭拋售

在一季度中，索羅斯基金完全清倉了 78 只股票，減持 45 只股票。

除了前面提到的小型股、超微電腦和台積電外，索羅斯基金還完全清倉了：保險公司 Arthur J. Gallagher 的所有 300,000 股、Airbnb、阿里巴巴和波音的所有持股。

減持方面，索羅斯基金減持了 38 只股票。最顯著的變化包括：

• 谷歌母公司 Alphabet 的 833,923 股，減持幅度達 62.64%，對投資組合影響為-3.24%。

• 同時還大幅減持京東 2,561,320 股，減持幅度高達 93.6%，對投資組合影響為-1.83%。