索羅斯基金在一季度作出了防禦性調整，增持標普 500 指數，同時清倉羅素 2000 小盤股指數。
週四公佈的最新 13F 報告顯示，截至今年第一季度，索羅斯基金增持標普 500ETF，同時加碼電力公司股票。此外，清倉羅素 2000ETF、阿里巴巴和台積電並大幅減持谷歌和京東的持股比例。數據顯示，一季度末索羅斯基金持股主要集中在週期性消費、科技技術、金融服務和防禦性消費等。
在經濟增長放緩、利率高企的背景下，小型企業往往比大型企業面臨更大的經營壓力。索羅斯&#34;買大盤、拋小盤&#34;，同時配置公用事業和穩定收益資產的操作，或許表明其正在為更加動盪的市場環境做準備。
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值得注意的是，一季度索羅斯基金對科技板塊進行了重大調整。一方面，索羅斯完全清倉了今年表現亮眼的超微電腦和台積電。另一方面，索羅斯新開倉了芯片巨頭英偉達。
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以下為索羅斯基金一季度的前 10 大持倉：
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<h2 id="75a22525">加碼公用事業和金融板塊</h2>
索羅斯基金在一季度共新增 97 只股票，其中最引人注目的是公用事業和金融板塊的大幅佈局：
<blockquote>
<ul>
<li>最大新增持倉為美國電力公司 (American Electric Power)，買入 878,960 股，價值 9604.4 萬美元，佔投資組合 1.9%；</li>
<li>第二大新增持倉為 Entergy Corp，買入 1,095,279 股，價值 9363.5 萬美元，佔投資組合 1.85%；</li>
<li>第三大新增持倉是摩根大通，購入 230,963 股，佔投資組合 1.12%，總價值約 5,666 萬美元；</li>
<li>此外，一季度還新開倉了衞星製造商 AST SpaceMobile——SpaceX 的競爭對手，以及比特幣礦商 Cipher Mining。</li>
</ul>
</blockquote>
增持方面，索羅斯基金第一季度：
<blockquote>
<ul>
<li>大幅增加了亞馬遜約 30% 的持倉；</li>
</ul>
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<ul>
<li>相較第四季度，聯邦快遞 FedEx 的持股比例增加了超 270%，並通過股票和期權的組合大幅增加 First Solar 的持股近 9 倍；</li>
</ul>
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<ul>
<li>同時，索羅斯還將聯合健康集團 (UNH) 的持倉組合增加了一倍以上，儘管據報道，該公司目前正面臨其保險欺詐的刑事調查。</li>
</ul>
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</blockquote>
分析師指出，此次調倉表明索羅斯正在增加對公用事業和穩定收益資產的配置，可能是在為更加動盪的市場環境做準備。
<h2 style="text-align: left">重大清倉：部分科技股和中概股遭拋售</h2>
在一季度中，索羅斯基金完全清倉了 78 只股票，減持 45 只股票。
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除了前面提到的小型股、超微電腦和台積電外，索羅斯基金還完全清倉了：保險公司 Arthur J. Gallagher 的所有 300,000 股、Airbnb、阿里巴巴和波音的所有持股。
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減持方面，索羅斯基金減持了 38 只股票。最顯著的變化包括：
<blockquote>
<ul>
<li>谷歌母公司 Alphabet 的 833,923 股，減持幅度達 62.64%，對投資組合影響為-3.24%。</li>
</ul>
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<ul>
<li>同時還大幅減持京東 2,561,320 股，減持幅度高達 93.6%，對投資組合影響為-1.83%。</li>
</ul>
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</blockquote>

英偉達

一季度索羅斯基金最大持倉為 Smurfit WestRock（佔比 6.1%），增持標普 500ETF，加碼公用事業和金融板塊。清倉羅素 2000ETF、阿里巴巴和台積電並大幅減持谷歌和京東的持股比例。

- 索羅斯基金一季度增持標普 500 指數，清倉羅素 2000 小盤股。  
- 主要持股集中在週期性消費、科技、金融服務和公用事業。  
- 基金對科技股進行重大調整，清倉超微電腦和台積電，增持英偉達。  

華爾街見聞

谷歌-A

聯合健康

谷歌-C

波音

京東-SW

摩根大通

超微電腦

聯邦快遞

安特吉

AST SpaceMobile

台積電

亞馬遜

Smurfit WestRock

標普 500 指數

2 倍做多英偉達 ETF - GraniteShares

英偉達期權收益策略 ETF - YieldMax

索羅斯基金一季度：新增英偉達、清倉超微電腦，增持電力股，買標普賣羅素 2000