<p>RNS 編號：3667V FRK MSCI 中國巴黎 UCITS ETF $2025 年 8 月 14 日</p>
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<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>富蘭克林 MSCI 中國氣候巴黎對齊 UCITS ETF CLASS 1</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000EBPC0Z7</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2025 年 8 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>26.0644</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVGZGMRGDKGKZM</p>

明晟

<p>富蘭克林明晟中國氣候巴黎協定對齊 UCITS ETF 截至 2025 年 8 月 13 日報告的每股淨資產值（NAV）為 26.0644 美元。該基金的 ISIN 代碼為 IE000EBPC0Z7，以美元運營。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3667V FRK MSCI CH Paris UCITS ETF $ 14 August 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3667V FRK MSCI 中國巴黎 UCITS ETF $2025 年 8 月 14 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>Franklin MSCI China Climate Paris Aligned UCITS ETF CLASS 1</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000EBPC0Z7</td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>13/08/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>26.0644</td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>富蘭克林 MSCI 中國氣候巴黎對齊 UCITS ETF CLASS 1</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000EBPC0Z7</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2025 年 8 月 13 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>26.0644</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - FRK 明晟 CH 巴黎 $ - 淨資產淨值