<span item_type="fundamental" item_id="3e27a94f2ef7e6f3e30a189840310ab0" counter_id="ST/US/ICMB" env="prod"></span><span item_type="announcement" item_id="549445869255925121" env="prod"></span><p>每股收益：截至 2025 財年 Q4，公佈值為 -0.03 美元。</p><p></p><h3>投資組合概況</h3><ul><li><strong>投資組合總值</strong>: $204.1 百萬 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>淨資產</strong>: $76.0 百萬 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>投資組合公司數量</strong>: 43 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li></ul><h3>投資活動</h3><ul><li><strong>新投資</strong>: 投資於一個新投資組合公司和四個現有投資組合公司，總計$19.0 百萬，債務投資的加權平均收益率為 9.03%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>完全實現的投資</strong>: 三個投資組合公司，總計$9.5 百萬，內部收益率為 32.82%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>淨預付款</strong>: 新的和現有的延期提款和循環信貸承諾的淨預付款為$2.9 百萬<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li></ul><h3>財務數據</h3><ul><li><strong>總資產</strong>: $224.1 百萬 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>投資組合公允價值</strong>: $204.1 百萬 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>淨資產</strong>: $76.0 百萬 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>每股淨資產值</strong>: $5.27 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>每股淨投資收入</strong>: $0.06 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>每股運營結果淨增加/減少</strong>: -$0.03 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>每股宣派股息</strong>: $0.12 (截至 2025 年 6 月 30 日)<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li></ul><h3>現金流</h3><ul><li><strong>運營現金流</strong>: 未提供具體數據<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li><li><strong>自由現金流</strong>: 未提供具體數據<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li></ul><h3>前瞻性聲明</h3><ul><li><strong>前瞻性聲明</strong>: 本報告包含的前瞻性聲明基於管理層的估計、預測、信念和假設，實際結果可能會有重大差異。ICMB 不承擔更新前瞻性聲明的義務，除非法律要求<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex992.htm"></span></li></ul><h3>主要財務數據</h3><h4>投資組合</h4><ul><li>截至 2025 年 6 月 30 日，總資產為 224.1 百萬美元，投資組合的公允價值為 204.1 百萬美元，淨資產為 76.0 百萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>截至 2025 年 6 月 30 日，債務投資的加權平均收益率為 10.57%，而截至 2025 年 3 月 31 日為 10.95%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>每股淨資產值從 2025 年 3 月 31 日的 5.42 美元下降至 5.27 美元，淨資產在季度內減少了 2.1 百萬美元，或 2.71%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul><h4>投資活動</h4><ul><li>本季度，ICMB 對一個新投資組合公司和四個現有投資組合公司進行了投資，總投資額為 19.0 百萬美元，債務投資的加權平均收益率為 9.03%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>本季度，ICMB 完全實現了對三個投資組合公司的投資，總收益為 9.5 百萬美元，這些投資的內部收益率為 32.82%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>本季度，公司對新舊延期提款和循環信貸承諾進行了淨預付款 2.9 百萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>本季度，公司從還款、銷售和攤銷中獲得了 10.2 百萬美元的總收益<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul><h4>現金流</h4><ul><li>截至 2025 年 6 月 30 日，公司擁有 17.3 百萬美元的現金，其中 14.4 百萬美元為受限現金，並且在與 Capital One, N.A.的循環信貸額度下有 29.5 百萬美元的未使用和可用容量<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul><h4>淨投資收入</h4><ul><li>税前淨投資收入為 0.8 百萬美元，每股税前淨投資收入為 0.06 美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li><li>來自運營的淨資產減少為-0.4 百萬美元，每股運營淨資產減少為-0.03 美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul><h4>分紅</h4><ul><li>2025 年 8 月 7 日，公司董事會宣佈截至 2025 年 9 月 30 日季度的每股 0.12 美元的分紅，將於 2025 年 10 月 9 日支付給截至 2025 年 9 月 18 日的股東。此外，還將支付每股 0.02 美元的補充分紅<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul><h3>前景展望</h3><ul><li>公司繼續執行其策略，在第二季度產生了穩定的淨投資收入，並保持了強勁的信用質量。儘管環境複雜，公司在季度末的發起活動有所增加，反映了其贊助商關係的強度和對高度選擇性投資方法的承諾。展望未來，公司對早期的勢頭跡象感到鼓舞，並將繼續專注於為長期價值創造重新定位投資組合<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578348/000119312525180789/d936434dex991.htm"></span></li></ul>

Investcorp Credit Management BDC｜8-K：2025 財年 Q4 每股收益 -0.03 美元