<p>RNS 編號：4839W Janus Henderson 基金管理英國有限公司 2025 年 8 月 22 日</p>
<p>JANUS HENDERSON 基金管理英國有限公司</p>
<p>2025 年 8 月 22 日</p>
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<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>HENDERSON 歐洲信託 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800GS89AL1DK3IN50</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每普通股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 216.2 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日營業結束時，未經審計的每普通股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 212.7 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司的貸款票據按面值計價。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>LOWLAND 投資公司 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>2138008RHG5363FEHV19</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 161.9 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 164.8 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 158.8 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 161.7 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上信用利差計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的公佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>北美收入信託 PLC</td>
</tr>
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<td>法律實體識別碼</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 371.6 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 374.2 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 367.8 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 370.4 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關美國國債的贖回收益率計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的公佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>請致電</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>銀行家投資信託 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 133.0 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 136.3 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 132.3 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 135.6 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司以英鎊計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用相似到期的英國國債收益率加上信用利差計算的折現率。公司以歐元計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用相似到期的歐元掉期收益率加上信用利差計算的折現率。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
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<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼</td>
<td>213800OEXAGFSF7Y6G11</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日收盤時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 199.2 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 200.5 便士。<br/>截至 2025 年 8 月 21 日收盤時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 196.3 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 197.6 便士。<br/>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司發佈的公允價值淨資產值。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
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<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日收盤時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 493.0 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 498.9 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。<br/>截至 2025 年 8 月 21 日收盤時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 489.5 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 495.4 便士。<br/>按公允價值標記的債務是公司對其高級擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上針對 4.53% 高級擔保 2029 年票據的 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差，以及針對 2.67% 高級擔保 2046 年票據和 2.94% 高級擔保 2049 年票據的 ICE BofAML 15+ 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 15+ 年英國國債指數之間的贖回收益率差異。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司發佈的公允價值淨資產值。此外，私人配售市場中問題的證據可能會在利差顯著偏離公共市場時被考慮。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>THE EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼</td>
<td>213800N1B1HCQG2W4V90</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日收盤時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 232.8 便士。<br/>截至 2025 年 8 月 21 日收盤時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 227.9 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>THE HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 8 月 21 日收盤時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 956.6 便士。<br/>截至 2025 年 8 月 21 日收盤時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 929.9 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<p>Janus Henderson Fund Management UK Limited 宣佈截至 2025 年 8 月 21 日的多個信託的未經審計淨資產值（NAV）。亨德森歐洲信託的每普通股淨資產值為 216.2 便士（包括收入）和 212.7 便士（不包括收入）。洛蘭投資公司的淨資產值為 161.9 便士（包括收入）和 158.8 便士（不包括收入）。北美收入信託的淨資產值為 371.6 便士（包括收入）和 367.8 便士（不包括收入）。銀行家投資信託的淨資產值為 133.0 便士（包括收入）和 132.3 便士（不包括收入）。亨德森高收益信託的淨資產值為 199.2 便士（包括收入）和 196.3 便士（不包括收入）</p>

REG - Janus Henderson 淨資產值 - 淨資產價值