<p>RNS 編號：2839X Invesco Markets PLC2025 年 8 月 29 日</p>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF GBP 對沖累積</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2025 年 5 月 1 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>GBP:71.8875</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>10,274,385.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>G500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVGZGZRZLVGKZM</p>

景順投資管理

<p>景順投資管理 PLC 於 2025 年 5 月 1 日宣佈對其景順 S&P 500 UCITS ETF GBP 對沖賬户的淨資產值 (NAV) 進行重述。每股淨資產值報告為 71.8875 英鎊，發行總股數為 10,274,385 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 發佈，獲得金融行為監管局的授權</p>

<p>RNS Number : 2839X Invesco Markets PLC 29 August 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：2839X Invesco Markets PLC2025 年 8 月 29 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>01-May-25</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>GBP:71.8875</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>10,274,385.00</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>G500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF GBP 對沖累積</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2025 年 5 月 1 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>GBP:71.8875</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>10,274,385.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>G500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVGZGZRZLVGKZM</p>
</div>

REG - 景順投資管理市場有限公司 - 淨資產價值 -2025年5月1日淨值重述