<p>在當今快速變化且競爭激烈的商業世界中，進行全面的公司分析對投資者和行業觀察者至關重要。在本文中，我們將對半導體及半導體設備行業的 <strong>NVIDIA NVDA</strong> 進行廣泛的行業比較，評估其與主要競爭對手的關係。通過對關鍵財務指標、市場地位和增長前景的詳細審查，我們的目標是提供有價值的見解，揭示公司在行業中的表現。</p>
<h3>NVIDIA 背景</h3>
<p>Nvidia 是一家領先的圖形處理單元（GPU）開發商。傳統上，GPU 用於增強計算平台上的體驗，尤其是在 PC 遊戲應用中。GPU 的使用案例後來發展為在人工智能中作為重要的半導體，用於運行大型語言模型。Nvidia 不僅提供 AI GPU，還提供用於 AI 模型開發和訓練的軟件平台 Cuda。Nvidia 還在擴展其數據中心網絡解決方案，幫助將 GPU 連接在一起以處理複雜的工作負載。</p>
<p>在對 NVIDIA 進行更深入的分析時，以下趨勢變得明顯：</p>
<ul>
<li>以 48.91 的市盈率（P/E）來看，低於行業平均水平 0.67 倍，股票顯示出合理價格下的增長潛力，使其成為市場參與者的一個有趣選擇。</li>
<li>根據其 41.74 的市淨率（P/B），該股票可能相對於其賬面價值處於溢價狀態，超過行業平均水平 5.21 倍。</li>
<li>股票相對較高的市銷率（P/S）為 25.62，超過行業平均水平 2.3 倍，可能表明在銷售表現方面存在高估的情況。</li>
<li>公司的股本回報率（ROE）為 28.72%，高於行業平均水平 24.85%。這表明公司有效利用股本來產生利潤，展現出盈利能力和增長潛力。</li>
<li>公司的息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 319.4 億美元，低於行業平均水平 0.8 倍，暗示潛在的盈利能力較低或財務挑戰。</li>
<li>公司的毛利潤為 338.5 億美元，超過行業平均水平 1.03 倍，顯示出更強的盈利能力和核心業務的更高收益。</li>
<li>公司的收入增長率為 55.6%，顯著高於行業平均水平 12.36%，展示出卓越的銷售表現和對其產品或服務的強勁需求。</li>
</ul>
<h3>負債與股本比率</h3>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1757084425_0.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRwcj0yJm9wdGltaXplPW1lZGl1bSZ3aWR0aD0xMDgw?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1757084425_0.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRwcj0yJm9wdGltaXplPW1lZGl1bSZ3aWR0aD0xMDgw"/></p>
<p>負債與股本比率（D/E）評估公司在多大程度上依賴借款資金與其股本的比較。</p>
<p>在行業比較中考慮負債與股本比率，可以簡明地評估公司的財務健康狀況和風險特徵，幫助做出明智的決策。</p>
<p>通過考慮負債與股本比率，NVIDIA 可以與其前四大同行進行比較，得出以下觀察結果：</p>
<ul>
<li>與其前四大同行相比，NVIDIA 的財務狀況更強，負債與股本比率為 0.11，顯示出其較低的負債水平。</li>
<li>這表明公司在負債和股本之間有更有利的平衡，這可以被投資者視為積極的指標。</li>
</ul>
<h3>關鍵要點</h3>
<p>低市盈率表明，NVIDIA 相對於其在半導體及半導體設備行業的同行被低估。然而，高市淨率和市銷率表明市場對公司資產和銷售的估值更高。另一方面，高股本回報率、毛利潤和收入增長突顯了 NVIDIA 的強大盈利能力和增長潛力，超越了行業同行。低 EBITDA 可能表明在運營效率方面存在一些挑戰。</p>
<p><em>本文由 Benzinga 的自動內容引擎生成，並由編輯審核。</em></p>

英偉達

2 倍做多英偉達 ETF - GraniteShares

南方兩倍做多英偉達

南方兩倍做空英偉達

英偉達期權收益策略 ETF - YieldMax

1 倍做空英偉達 ETF - Direxion

2 倍做多 NVDA ETF - T-Rex

2 倍做空 NVDA ETF - T-Rex

半導體 3 倍做多 - Direxion

<p>本文分析了英偉達在半導體及半導體設備行業的表現，並與主要競爭對手進行了比較。英偉達的市盈率為 48.91，顯示出潛在的增長，但較高的市淨率和市銷率則暗示其被高估。儘管其息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 319.4 億美元較低，但英偉達的股本回報率（ROE）為 28.72%，營收增長率為 55.6%，表現優於同行。其債務與股本比率為 0.11，表明其財務狀況良好。總體而言，英偉達展現出強勁的盈利能力和增長潛力，成為投資者的一個有吸引力的選擇</p>

<p>In the fast-paced and highly competitive business world of today, conducting thorough company analysis is essential for investors and industry observers. In this article, we will conduct an extensive industry comparison, evaluating <strong>NVIDIA NVDA</strong> in relation to its major competitors in the Semiconductors &amp; Semiconductor Equipment industry. Through a detailed examination of key financial metrics, market standing, and growth prospects, our objective is to provide valuable insights and illuminate company's performance in the industry.</p>
<div class="lb-trans"><p>在當今快速變化且競爭激烈的商業世界中，進行全面的公司分析對投資者和行業觀察者至關重要。在本文中，我們將對半導體及半導體設備行業的 <strong>NVIDIA NVDA</strong> 進行廣泛的行業比較，評估其與主要競爭對手的關係。通過對關鍵財務指標、市場地位和增長前景的詳細審查，我們的目標是提供有價值的見解，揭示公司在行業中的表現。</p>
</div><h3>NVIDIA Background</h3>
<div class="lb-trans"><h3>NVIDIA 背景</h3>
</div><p>Nvidia is a leading developer of graphics processing units. Traditionally, GPUs were used to enhance the experience on computing platforms, most notably in gaming applications on PCs. GPU use cases have since emerged as important semiconductors used in artificial intelligence to run large language models. Nvidia not only offers AI GPUs, but also a software platform, Cuda, used for AI model development and training. Nvidia is also expanding its data center networking solutions, helping to tie GPUs together to handle complex workloads.</p>
<div class="lb-trans"><p>Nvidia 是一家領先的圖形處理單元（GPU）開發商。傳統上，GPU 用於增強計算平台上的體驗，尤其是在 PC 遊戲應用中。GPU 的使用案例後來發展為在人工智能中作為重要的半導體，用於運行大型語言模型。Nvidia 不僅提供 AI GPU，還提供用於 AI 模型開發和訓練的軟件平台 Cuda。Nvidia 還在擴展其數據中心網絡解決方案，幫助將 GPU 連接在一起以處理複雜的工作負載。</p>
</div><p>Upon closer analysis of NVIDIA, the following trends become apparent:</p>
<div class="lb-trans"><p>在對 NVIDIA 進行更深入的分析時，以下趨勢變得明顯：</p>
</div><ul>
<li>With a Price to Earnings ratio of 48.91, which is 0.67x less than the industry average, the stock shows potential for growth at a reasonable price, making it an interesting consideration for market participants.</li>
<li>It could be trading at a premium in relation to its book value, as indicated by its Price to Book ratio of 41.74 which exceeds the industry average by 5.21x.</li>
<li>The stock's relatively high Price to Sales ratio of 25.62, surpassing the industry average by 2.3x, may indicate an aspect of overvaluation in terms of sales performance.</li>
<li>The company has a higher Return on Equity (ROE) of 28.72%, which is 24.85% above the industry average. This suggests efficient use of equity to generate profits and demonstrates profitability and growth potential.</li>
<li>The Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of $31.94 Billion is 0.8x below the industry average, suggesting potential lower profitability or financial challenges.</li>
<li>With higher gross profit of $33.85 Billion, which indicates 1.03x above the industry average, the company demonstrates stronger profitability and higher earnings from its core operations.</li>
<li>The company's revenue growth of 55.6% is notably higher compared to the industry average of 12.36%, showcasing exceptional sales performance and strong demand for its products or services.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>以 48.91 的市盈率（P/E）來看，低於行業平均水平 0.67 倍，股票顯示出合理價格下的增長潛力，使其成為市場參與者的一個有趣選擇。</li>
<li>根據其 41.74 的市淨率（P/B），該股票可能相對於其賬面價值處於溢價狀態，超過行業平均水平 5.21 倍。</li>
<li>股票相對較高的市銷率（P/S）為 25.62，超過行業平均水平 2.3 倍，可能表明在銷售表現方面存在高估的情況。</li>
<li>公司的股本回報率（ROE）為 28.72%，高於行業平均水平 24.85%。這表明公司有效利用股本來產生利潤，展現出盈利能力和增長潛力。</li>
<li>公司的息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 319.4 億美元，低於行業平均水平 0.8 倍，暗示潛在的盈利能力較低或財務挑戰。</li>
<li>公司的毛利潤為 338.5 億美元，超過行業平均水平 1.03 倍，顯示出更強的盈利能力和核心業務的更高收益。</li>
<li>公司的收入增長率為 55.6%，顯著高於行業平均水平 12.36%，展示出卓越的銷售表現和對其產品或服務的強勁需求。</li>
</ul>
</div><h3>Debt To Equity Ratio</h3>
<div class="lb-trans"><h3>負債與股本比率</h3>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1757084425_0.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRwcj0yJm9wdGltaXplPW1lZGl1bSZ3aWR0aD0xMDgw" alt="" original-src="https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1757084425_0.png?optimize=medium&amp;dpr=2&amp;auto=webp&amp;width=1080"/></p>
<p>The debt-to-equity (D/E) ratio assesses the extent to which a company relies on borrowed funds compared to its equity.</p>
<div class="lb-trans"><p>負債與股本比率（D/E）評估公司在多大程度上依賴借款資金與其股本的比較。</p>
</div><p>Considering the debt-to-equity ratio in industry comparisons allows for a concise evaluation of a company's financial health and risk profile, aiding in informed decision-making.</p>
<div class="lb-trans"><p>在行業比較中考慮負債與股本比率，可以簡明地評估公司的財務健康狀況和風險特徵，幫助做出明智的決策。</p>
</div><p>By considering the Debt-to-Equity ratio, NVIDIA can be compared to its top 4 peers, leading to the following observations:</p>
<div class="lb-trans"><p>通過考慮負債與股本比率，NVIDIA 可以與其前四大同行進行比較，得出以下觀察結果：</p>
</div><ul>
<li>NVIDIA has a stronger financial position compared to its top 4 peers, as evidenced by its lower debt-to-equity ratio of 0.11.</li>
<li>This suggests that the company has a more favorable balance between debt and equity, which can be perceived as a positive indicator by investors.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>與其前四大同行相比，NVIDIA 的財務狀況更強，負債與股本比率為 0.11，顯示出其較低的負債水平。</li>
<li>這表明公司在負債和股本之間有更有利的平衡，這可以被投資者視為積極的指標。</li>
</ul>
</div><h3>Key Takeaways</h3>
<div class="lb-trans"><h3>關鍵要點</h3>
</div><p>The low PE ratio suggests NVIDIA is undervalued compared to its peers in the Semiconductors &amp; Semiconductor Equipment industry. However, the high PB and PS ratios indicate that the market values the company's assets and sales more highly. On the other hand, the high ROE, gross profit, and revenue growth highlight NVIDIA's strong profitability and growth potential, outperforming its industry peers. The low EBITDA may indicate some challenges in operational efficiency.</p>
<div class="lb-trans"><p>低市盈率表明，NVIDIA 相對於其在半導體及半導體設備行業的同行被低估。然而，高市淨率和市銷率表明市場對公司資產和銷售的估值更高。另一方面，高股本回報率、毛利潤和收入增長突顯了 NVIDIA 的強大盈利能力和增長潛力，超越了行業同行。低 EBITDA 可能表明在運營效率方面存在一些挑戰。</p>
</div><p><em>This article was generated by Benzinga's automated content engine and reviewed by an editor.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本文由 Benzinga 的自動內容引擎生成，並由編輯審核。</em></p>
</div>

Exploring The Competitive Space: NVIDIA Versus Industry Peers In Semiconductors & Semiconductor Equipment

- NVIDIA 在半導體行業的市盈率為 48.91，低於行業平均水平。  
- 公司 ROE 為 28.72%，顯示出較強的盈利能力和增長潛力。  
- 收入增長 55.6%，遠超行業平均的 12.36%。  

探索競爭空間：英偉達與行業同行在半導體及半導體設備領域的競爭