<p>RNS 編號：5463Z 摩根大通歐洲增長與收益有限公司 2025 年 9 月 16 日</p>
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<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>摩根大通歐洲增長與收益有限公司</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼：549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務：</td>
<td>131.03</td>
</tr>
<tr>
<td>債務的公允價值是基於類似到期的德國政府債券的收益率加上基於 AA 巴克萊歐元公司債券利差 5 年平均值的邊際，採用折現現金流技術進行評估</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人及電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 9 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPUCPBUPAGUQ</p>

摩根大通

<p>摩根大通歐洲增長與收益有限公司宣佈截至 2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 131.03 便士，包括按公允價值計算的收入和債務。債務估值是基於類似到期的德國政府債券收益率，採用折現現金流技術確定的，並加上基於 AA 巴克萊歐元公司債券利差 5 年平均值的邊際。有關查詢，請聯繫 Paul Ainger，電話：0044 207 742 6524</p>

<p>RNS Number : 5463Z JPMorgan European Grwth &amp; Inc PLC 16 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5463Z 摩根大通歐洲增長與收益有限公司 2025 年 9 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JPMORGAN EUROPEAN GROWTH &amp; INCOME PLC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 15 September 2025</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>131.03</td>
</tr>
<tr>
<td>The debt has been fair valued using discounted cash flow techniques based on the yield from a similar dated German government bond plus a margin based on the 5 year average for the AA Barclays Euro corporate bond spread</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 16 September 2025</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>摩根大通歐洲增長與收益有限公司</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼：549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務：</td>
<td>131.03</td>
</tr>
<tr>
<td>債務的公允價值是基於類似到期的德國政府債券的收益率加上基於 AA 巴克萊歐元公司債券利差 5 年平均值的邊際，採用折現現金流技術進行評估</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人及電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 9 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - JPMorgan EuroG&I PLC - 淨資產值