<p>RNS 編號：5465Z 摩根大通亞洲增長與收益有限公司 2025 年 9 月 16 日</p>
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<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>摩根大通亞洲增長與收益有限公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼：5493006R74BNJSJKCB17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務：</td>
<td>466.25</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 9 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBQLFFEKLLBBZ</p>

摩根大通

<p>摩根大通亞洲增長與收益有限公司宣佈截至 2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV），每股淨資產值為 466.25 便士，包括按公允價值計量的債務收入。該公告於 2025 年 9 月 16 日發佈，並提供了進一步諮詢的聯繫方式</p>

<p>RNS Number : 5465Z JPMorgan Asia Growth &amp; Income PLC 16 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5465Z 摩根大通亞洲增長與收益有限公司 2025 年 9 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JPMORGAN ASIA GROWTH &amp; INCOME PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 5493006R74BNJSJKCB17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 15 September 2025</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>466.25</td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 16 September 2025</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通亞洲增長與收益有限公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼：5493006R74BNJSJKCB17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務：</td>
<td>466.25</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 9 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - 摩根大通亞洲 G&I - 淨資產值