<p>RNS 編號：5461Z 摩根大通全球增長與收益有限公司 2025 年 9 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通全球增長與收益有限公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：5493007C3I0O5PJKR078</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計量的收入和債務：</td>
<td>575.93</td>
</tr>
<tr>
<td>該債務已根據類似到期國債的收益率加上基於 iBoxx 企業 A 指數利差的邊際，使用折現現金流技術進行公允價值計量。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 9 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVSFLFSMEISEEU</p>

摩根大通

<p>JPMorgan Global Growth & Income PLC 宣佈截至 2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV），報告每普通股淨資產值為 575.93 便士，包括按公允價值計量的收入和債務。債務估值採用基於類似到期國債收益率加上 iBoxx Corporate A 指數利差的折現現金流技術。有關諮詢，請聯繫 Paul Ainger，電話 0044 207 742 6524。該公告於 2025 年 9 月 16 日發佈</p>

<p>RNS Number : 5461Z JPMorgan Global Growth &amp; Income PLC 16 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5461Z 摩根大通全球增長與收益有限公司 2025 年 9 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JPMORGAN GLOBAL GROWTH &amp; INCOME PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 5493007C3I0O5PJKR078</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 15 September 2025</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER ORDINARY SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>575.93</td>
</tr>
<tr>
<td>The debt has been fair valued using discounted cash flow techniques based on the yield from a similar dated gilt plus a margin based on the iBoxx Corporate A Index spread.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 16 September 2025</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通全球增長與收益有限公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：5493007C3I0O5PJKR078</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 9 月 15 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每普通股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計量的收入和債務：</td>
<td>575.93</td>
</tr>
<tr>
<td>該債務已根據類似到期國債的收益率加上基於 iBoxx 企業 A 指數利差的邊際，使用折現現金流技術進行公允價值計量。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 9 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVSFLFSMEISEEU</p>
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REG - 摩根大通全球 - 淨資產值