<p>安盛美國國債長期 UCITS ETF Acc (U10C LN)</p>
<p>安盛美國國債長期 UCITS ETF Acc: 淨資產值</p>
<p>2025 年 9 月 17 日/ 09:18 CET/CEST</p>
<p>發行人對本公告內容負全部責任。
<strong>淨資產值</strong>
基金: 安盛美國國債長期 UCITS ETF Acc</p>
<p>交易日期:2025 年 9 月 16 日</p>
<p>每股淨值: 美元: 7.3264</p>
<p>發行股份總數: 15293958</p>
<p>代碼: U10C LN</p>
<p>ISIN:
由 EQS 集團傳播的監管公告。發行人對本公告內容負全部責任。</p>
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<td>LEI 代碼：</td>
<td>54930004AN8PBHT1TQ35</td>
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<td>公告結束</td>
<td>EQS 新聞服務</td>
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<p><strong>免責聲明</strong></p>
<p>將新聞保存到數據庫或以商業背景或商業目的轉發新聞，僅在獲得 EQS 集團 AG 事先書面同意的情況下允許。</p>

<p>安聯美國國債長期債券 UCITS ETF Acc (U10C LN) 宣佈其截至 2025 年 9 月 16 日的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 7.3264 美元，總髮行股份為 15,293,958 股。此公告由 EQS 集團發佈，發行人對此內容負全責</p>

<p>Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc (U10C LN)</p>
<div class="lb-trans"><p>安盛美國國債長期 UCITS ETF Acc (U10C LN)</p>
</div><p>Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)</p>
<div class="lb-trans"><p>安盛美國國債長期 UCITS ETF Acc: 淨資產值</p>
</div><p>17-Sep-2025 / 09:18 CET/CEST</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 9 月 17 日/ 09:18 CET/CEST</p>
</div><p>The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
<strong>Net Asset Value(s)</strong>
FUND: Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc</p>
<div class="lb-trans"><p>發行人對本公告內容負全部責任。
<strong>淨資產值</strong>
基金: 安盛美國國債長期 UCITS ETF Acc</p>
</div><p>DEALING DATE: 16-Sep-2025</p>
<div class="lb-trans"><p>交易日期:2025 年 9 月 16 日</p>
</div><p>NAV PER SHARE: USD: 7.3264</p>
<div class="lb-trans"><p>每股淨值: 美元: 7.3264</p>
</div><p>NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 15293958</p>
<div class="lb-trans"><p>發行股份總數: 15293958</p>
</div><p>CODE: U10C LN</p>
<div class="lb-trans"><p>代碼: U10C LN</p>
</div><p>ISIN:
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.</p>
<div class="lb-trans"><p>ISIN:
由 EQS 集團傳播的監管公告。發行人對本公告內容負全部責任。</p>
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</tr>
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<tbody>
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<td>ISIN:</td>
<td></td>
</tr>
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<td>Category Code:</td>
<td>NAV</td>
</tr>
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<td>TIDM:</td>
<td>U10C LN</td>
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<td>LEI Code:</td>
<td>54930004AN8PBHT1TQ35</td>
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<td>Sequence No.:</td>
<td>402145</td>
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<td>EQS News ID:</td>
<td>2198844</td>
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<td>ISIN:</td>
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<tr>
<td>類別代碼：</td>
<td>NAV</td>
</tr>
<tr>
<td>TIDM:</td>
<td>U10C LN</td>
</tr>
<tr>
<td>LEI 代碼：</td>
<td>54930004AN8PBHT1TQ35</td>
</tr>
<tr>
<td>序列號：</td>
<td>402145</td>
</tr>
<tr>
<td>EQS 新聞 ID:</td>
<td>2198844</td>
</tr>
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<tbody>
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<tr>
<td>End of Announcement</td>
<td>EQS News Service</td>
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</tbody>
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<tbody>
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<td></td>
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<tr>
<td>公告結束</td>
<td>EQS 新聞服務</td>
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</tbody>
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</div><p><strong>Disclaimer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>免責聲明</strong></p>
</div><p>Saving the news in databases or any forwarding of the news to third parties in a commercial context or for commercial purposes is only permitted with the prior written consent of EQS Group AG.</p>
<div class="lb-trans"><p>將新聞保存到數據庫或以商業背景或商業目的轉發新聞，僅在獲得 EQS 集團 AG 事先書面同意的情況下允許。</p>
</div>

Amundi 美國長期國債 UCITS ETF 累計：淨資產值