<p>安聯核心全球綜合債券 UCITS ETF Acc (GAGU LN)</p>
<p>安聯核心全球綜合債券 UCITS ETF Acc: 淨資產價值</p>
<p>2025 年 9 月 19 日/ 中歐時間 09:18</p>
<p>發行人對本公告的內容負全部責任。
<strong>淨資產價值</strong>
基金: 安聯核心全球綜合債券 UCITS ETF Acc</p>
<p>交易日期:2025 年 9 月 18 日</p>
<p>每股淨值: 歐元: 48.0868</p>
<p>發行股份總數: 3530170</p>
<p>代碼: GAGU LN</p>
<p>國際證券識別碼:
通過 EQS 集團傳播的監管公告。發行人對本公告的內容負全部責任。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>國際證券識別碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>類別代碼：</td>
<td>淨資產價值</td>
</tr>
<tr>
<td>TIDM:</td>
<td>GAGU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：</td>
<td>222100OZ1M1LXGO7SA89</td>
</tr>
<tr>
<td>序列號：</td>
<td>402460</td>
</tr>
<tr>
<td>EQS 新聞 ID:</td>
<td>2200370</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公告結束</td>
<td>EQS 新聞服務</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>免責聲明</strong></p>
<p>將新聞保存到數據庫或以商業背景或商業目的轉發新聞，僅在獲得 EQS 集團 AG 事先書面同意的情況下允許。</p>

<p>Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc (GAGU LN) 宣佈截至 2025 年 9 月 18 日的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 48.0868 歐元，發行總量為 3,530,170 股。該公告由 EQS Group 發佈，發行人對此內容負全部責任</p>

<p>Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc (GAGU LN)</p>
<div class="lb-trans"><p>安聯核心全球綜合債券 UCITS ETF Acc (GAGU LN)</p>
</div><p>Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)</p>
<div class="lb-trans"><p>安聯核心全球綜合債券 UCITS ETF Acc: 淨資產價值</p>
</div><p>19-Sep-2025 / 09:18 CET/CEST</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 9 月 19 日/ 中歐時間 09:18</p>
</div><p>The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
<strong>Net Asset Value(s)</strong>
FUND: Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc</p>
<div class="lb-trans"><p>發行人對本公告的內容負全部責任。
<strong>淨資產價值</strong>
基金: 安聯核心全球綜合債券 UCITS ETF Acc</p>
</div><p>DEALING DATE: 18-Sep-2025</p>
<div class="lb-trans"><p>交易日期:2025 年 9 月 18 日</p>
</div><p>NAV PER SHARE: EUR: 48.0868</p>
<div class="lb-trans"><p>每股淨值: 歐元: 48.0868</p>
</div><p>NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 3530170</p>
<div class="lb-trans"><p>發行股份總數: 3530170</p>
</div><p>CODE: GAGU LN</p>
<div class="lb-trans"><p>代碼: GAGU LN</p>
</div><p>ISIN:
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.</p>
<div class="lb-trans"><p>國際證券識別碼:
通過 EQS 集團傳播的監管公告。發行人對本公告的內容負全部責任。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ISIN:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Category Code:</td>
<td>NAV</td>
</tr>
<tr>
<td>TIDM:</td>
<td>GAGU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>LEI Code:</td>
<td>222100OZ1M1LXGO7SA89</td>
</tr>
<tr>
<td>Sequence No.:</td>
<td>402460</td>
</tr>
<tr>
<td>EQS News ID:</td>
<td>2200370</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>國際證券識別碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>類別代碼：</td>
<td>淨資產價值</td>
</tr>
<tr>
<td>TIDM:</td>
<td>GAGU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：</td>
<td>222100OZ1M1LXGO7SA89</td>
</tr>
<tr>
<td>序列號：</td>
<td>402460</td>
</tr>
<tr>
<td>EQS 新聞 ID:</td>
<td>2200370</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>End of Announcement</td>
<td>EQS News Service</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公告結束</td>
<td>EQS 新聞服務</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p><strong>Disclaimer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>免責聲明</strong></p>
</div><p>Saving the news in databases or any forwarding of the news to third parties in a commercial context or for commercial purposes is only permitted with the prior written consent of EQS Group AG.</p>
<div class="lb-trans"><p>將新聞保存到數據庫或以商業背景或商業目的轉發新聞，僅在獲得 EQS 集團 AG 事先書面同意的情況下允許。</p>
</div>

Amundi 核心全球綜合債券 UCITS ETF 累計淨資產價值