湯姆·楊在這裏為您帶來週日的 摘要。
想象一下，政府敲響了你的門，給你提供了 100 億美元。
你肯定會感到相當懷疑，對吧？
畢竟，為什麼會有人白白贈送錢財……尤其是納税人的錢？
然而，這正是美國每隔幾十年就會做的事情……
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<li>在 1930 年代，美國的新政時代催生了幾十個項目，包括農業調整法案（AAA）。這些法案使聯邦政府能夠從農民手中購買牲畜，提供補貼，發放農貸等等。</li>
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<li>1950 年代，國防生產法案的出台允許總統將特定商品標記為 “關鍵和戰略”，並允許政府以任何必要的價格購買這些商品。</li>
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<li>1970 年代，美國建立了戰略石油儲備，以應對石油輸出國組織（OPEC）的石油衝擊。到 2010 年代，儲備量已增長至 7 億桶——足夠填滿 44,500 個奧林匹克游泳池。</li>
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這些項目在今天的價值達數十億美元。
今天，政府又開始了。
在 2022 年 8 月，拜登政府通過了《通貨膨脹削減法案》，該法案授權在能源和氣候變化等方面支出 7830 億美元。同月還通過了《芯片法案》，為美國半導體行業劃撥了 2800 億美元。
特朗普政府繼續這一支出狂潮。
在 7 月，國防部宣佈對 MP Materials Corp. (MP) 進行 4 億美元的投資，以確保獲得稀土材料的供應。該礦業初創公司的股票在消息公佈後翻了一番。
下個月，特朗普政府宣佈將使用《芯片法案》和安全區計劃的資金購買 英特爾 公司 (INTC) 的 10% 股份。此後，該芯片製造商的股票上漲了 50%。
我們認為這僅僅是個開始。
在接下來的幾年裏，傳奇投資者 路易斯·納維利爾 相信，數萬億美元的政府資金將流入私營企業，以幫助抵消中國競爭的上升。從芯片製造到國家防禦，各個行業都將發現政府在他們的門口，提供數十億美元的贈款和貸款。
這一切都寫在一個鮮為人知的指令中，稱為第 14196 號行政命令。
為了理清這一切，路易斯發佈了一系列特別報告，審視 特朗普總統快速推進的公司。在其中，他解釋了在美國政府介入之前儘早進入的重要性，並推薦了幾家他認為是聯邦政府 “購買” 名單上的公司。
為了説明這一機會，我想強調來自三個行業的四隻股票，這些股票也將獲得這筆資金的激增……因此將被這個 “新” 新政所推動。
<h2>人工智能</h2>
在特朗普政府推動人工智能主導地位的過程中，有許多潛在的贏家。從甲骨文公司（ORCL）到谷歌母公司（GOOGL）的雲計算公司，已經在較低的監管環境中獲得了收益。人工智能芯片設計公司，如英偉達公司（NVDA）和超威半導體公司（AMD），已成為人工智能經濟的新金蛋。
然而，這些公司並沒有從政府那裏獲得大量資金。事實上，許多公司正受到限制；英偉達最近註銷了 45 億美元的 H20 芯片庫存，這些庫存原本是要運往中國，而谷歌則正在應對多起反壟斷訴訟。
相反，只有一家主要的人工智能公司在獲得聯邦資金的同時也享有監管優待：
英特爾 公司 (INTC) 。
英特爾是美國最後一家生產先進半導體的公司。事實上，它是除了台灣半導體制造公司（TSM）之外，唯一一家能夠生產下一代 “18A 節點” 芯片的主要公司。
這使得英特爾成為國家安全的關鍵。
想象一下，如果英偉達突然消失，會發生什麼。AMD 會迅速填補這一空白，推出競爭產品。如果谷歌或甲骨文倒閉，業務將迅速轉向其他美國雲計算公司。
然而，先進的芯片製造沒有這樣的選擇。如果英特爾消失，沒有美國的 “晶圓廠” 可以替代。它們都已經走上了全球晶圓廠公司（GFS）的老路，後者現在只生產低端芯片。
甚至連英偉達也意識到自己對外國高端芯片製造的依賴是多麼危險。本週早些時候，英偉達宣佈將投資 50 億美元於英特爾，並共同開發定製的人工智能芯片。
這為英特爾提供了急需的生機。因此，儘管英特爾仍然是一個投機性投資，但隨着越來越多的人問自己，“如果不是英特爾，那誰呢？” 其股票可能會繼續上漲。
<h2>能源</h2>
在能源領域也出現了類似的動態——這是特朗普政府承諾要 “釋放” 的行業。自 1 月以來，政府已為化石燃料行業提供了數十億美元的財政支持；一些估計認為這一數字在十年內高達 179 億美元。
鈾作為核反應堆的燃料，同樣是一個巨大的獎賞。美國目前只有兩個商業鈾濃縮設施，政府的戰略鈾儲備僅覆蓋年度反應堆需求的 1%。
這一情況看起來將會改變。
在 9 月 15 日，美國能源部長克里斯·賴特表示，政府現在 “正在全力以赴” 重塑國內核燃料供應鏈，包括增加其戰略鈾儲備。
這應該會使美國鈾公司的股票迎來新的增長期。有兩家公司脱穎而出。
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<li>鈾能源公司（UEC）。這家價值 50 億美元的初創公司在過去十年中收購了多個礦區和轉化設施。儘管其中許多尚未投入運營，但它已成為美國最大的鈾公司，按估計資源、許可生產和加工能力計算。</li>
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<li>能源燃料 公司 (UUUU)。這家市值 30 億美元的公司擁有美國唯一的運營常規鈾礦，並自 2017 年以來生產了美國三分之二的鈾。它還有一個小型稀土部門，這是另一個受到美國政府青睞的行業。</li>
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這些公司仍然是高風險的投資，並不是 “官方” 推薦。它們相對處於早期階段，並且在一個類似於 OPEC 的行業中運營；加拿大和哈薩克斯坦的競爭對手在定價權方面遠遠優於它們。
然而，美國政府希望改變這一現狀。特朗普總統計劃向美國鈾初創公司傾注資金，因此這些公司幾乎肯定值得再次關注。
<h2>國家防禦</h2>
最後，國家防禦公司將獲得政府資金的最大份額。該領域已經消耗了聯邦預算的 27%，這一數字在未來幾年將繼續上升。
此外，國會預算辦公室指出，美國的 “金頂” 項目在二十年內可能耗資高達 8310 億美元——超過美國州際公路系統大約 7200 億美元（以今天的美元計算）的費用。如果完成，金頂項目將增加一個多層防禦系統，以保護美國免受空中威脅。
這將為 Ondas 控股公司 (ONDS) 帶來巨大的收益，這是一家我最近在這裏推薦的快速增長公司。
Ondas 是一家快速發展的工業無線網絡和商業無人機提供商。它是第一家獲得聯邦航空管理局認證的自動化空中安全無人機公司，並在 2023 年推出了一個 “無人機箱” 系統，旨在追蹤其他無人機。
以下是該公司對產品的描述：
<blockquote>
從指定艙口發射，攔截無人機在雷達引導下自主飛向目標，然後使用專有的計算機視覺和人工智能（AI）能力識別並 “鎖定” 目標。攔截無人機跟隨目標，然後使其失去能力並捕獲，使用彈道網和降落傘安全降落到地面。
</blockquote>
這意味着 Ondas 可能會成為美國金頂計劃的重要組成部分。分析師預計今年收入將增長三倍，達到 2700 萬美元，並在 2027 年達到 1.23 億美元。
<h2>美國 “新” 新政的贏家和輸家</h2>
現在，重要的是要注意，並不是每家公司都能在這個新經濟中獲勝。
自 1 月以來，特朗普政府削減了大約 40 億美元的醫學研究經費，並減少了 3500 名食品和藥物管理局的員工。儘管政府早前承諾支持癌症疫苗研究，但醫療保健公司的股票仍然下跌。
加密貨幣仍然是一個雷區。一些公司如 Coinbase 全球公司 (COIN) 正在享受監管放鬆帶來的紅利，而其他公司如 Bakkt 控股公司 (BKKT) 則在努力脱穎而出。大多數加密貨幣公司被迫自生自滅，幾乎沒有來自政府的財政支持。
這就是為什麼瞭解哪些行業實際上獲得了政府資金，哪些僅僅是得到了承諾是如此重要。
為了幫助您在這個 “新” 新政中導航，路易斯·納維利爾發佈了一系列重要的特別報告，重點介紹了在特朗普政府下能夠在當前人工智能和製造業繁榮中蓬勃發展的公司。
在最近的一次演講中，路易斯深入探討了總統對政府項目的快速推進方法，並概述了他對認為將受益最多公司的投資策略。
點擊這裏觀看重播。
直到下週，
托馬斯·楊，CFA
市場分析師，InvestorPlace
托馬斯·楊是市場分析師和 Omnia 投資組合的投資組合經理，這是 InvestorPlace 的最高級別訂閲。他曾是 Tom Yeung 的《利潤與保護》的編輯，這是一份關於在好時光中獲利和在壞時光中保護收益的免費電子信件。

英特爾

美國政府計劃在各個行業上花費數萬億美金，這讓人想起了過去的舉措，如新政和國防生產法。最近的立法，包括《通貨膨脹削減法》和《芯片法》，為能源、氣候變化和半導體行業劃撥了大量資金。像 MP Materials Corp. 和 Intel Corp. 這樣的公司已經開始受益，股價因政府投資而飆升。投資者路易斯·納維利爾（Louis Navellier）強調了人工智能和半導體領域的機會，指出在有望獲得政府資金的公司中儘早投資的重要性

4 Stocks Riding a Trillion-Dollar Government Spending Spree

- 美國政府在多個領域推出新一輪資金支持，涉及數千億美元。  
- 重點行業包括人工智能、能源和國防，預計將吸引大量投資。  
- 投資者需關注哪些公司將受益於政府資金，避免不確定的行業。  

四隻股票搭乘萬億美元政府支出狂潮