<p>RNS 編號：2678B 亨德森小型公司投資信託 PLC2025 年 9 月 29 日</p>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>亨德森小型公司投資信託 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 9 月 26 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 936.7 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。<br/>截至 2025 年 9 月 26 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 927.0 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVKZGZLDLMGKZM</p>

<p>截至 2025 年 9 月 26 日，Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC 的未經審計每股淨資產值（NAV）報告為 936.7 便士，包括當前財年的收入項目。排除這些項目和庫藏股後，淨資產值為 927.0 便士。該公司的股票現已除息，股息已從淨資產值中扣除。如需進一步諮詢，請聯繫 Janus Henderson Secretarial Services UK Limited</p>

<p>RNS Number : 2678B Henderson Smaller Cos Inv Tst PLC 29 September 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：2678B 亨德森小型公司投資信託 PLC2025 年 9 月 29 日</p>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>Trust Name</td>
<td>THE HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Details</td>
<td>As at close of business on 26 September 2025, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items and excluding shares held in treasury) was 936.7p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.<br/>As at close of business on 26 September 2025, the unaudited net asset value per share (excluding current financial year revenue items and shares held in treasury) was 927.0p.</td>
</tr>
<tr>
<td>For further information,<br/>please call:</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>Corporate Secretary<br/>Telephone: 020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>亨德森小型公司投資信託 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 9 月 26 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 936.7 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。<br/>截至 2025 年 9 月 26 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 927.0 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVKZGZLDLMGKZM</p>
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</div>

REG - Janus Henderson Smllr Cos - 淨資產價值