<p>在快速變化和競爭激烈的商業世界中，進行徹底的公司分析對於投資者和行業專家至關重要。在本文中，我們將進行全面的行業比較，評估 <strong>NVIDIA (NASDAQ:NVDA)</strong> 與其在半導體及半導體設備行業的主要競爭對手的表現。通過分析關鍵的財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並深入瞭解公司在行業中的表現。</p>
<h3>NVIDIA 背景</h3>
<p>Nvidia 是一家領先的圖形處理單元（GPU）開發商。傳統上，GPU 用於增強計算平台上的體驗，尤其是在 PC 遊戲應用中。GPU 的使用案例後來發展為在人工智能中作為重要的半導體，用於運行大型語言模型。Nvidia 不僅提供 AI GPU，還提供用於 AI 模型開發和訓練的軟件平台 Cuda。Nvidia 還在擴展其數據中心網絡解決方案，幫助將 GPU 連接在一起以處理複雜的工作負載。</p>
<p>在分析 NVIDIA 時，可以觀察到以下趨勢：</p>
<ul>
<li>該股票的市盈率為 51.23，低於行業平均水平 0.82 倍，表明市場參與者眼中可能存在潛在價值。</li>
<li>根據其市淨率 43.73，超過行業平均水平 4.91 倍，可能表明其相對於賬面價值的交易溢價。</li>
<li>該股票相對較高的市銷率為 26.84，超過行業平均水平 2.1 倍，可能表明在銷售表現方面存在高估的情況。</li>
<li>股東權益回報率（ROE）為 28.72%，高於行業平均水平 24.4%，突顯出有效利用股本來產生利潤。</li>
<li>公司的息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 319.4 億美元，低於行業平均水平 0.75 倍。這可能表明盈利能力較低或面臨財務挑戰。</li>
<li>與行業相比，公司毛利潤為 338.5 億美元，低於行業平均水平 0.98 倍，可能表明在扣除生產成本後收入較低。</li>
<li>公司的收入增長為 55.6%，超過行業平均水平 29.25%，顯示出強勁的銷售擴張和市場份額的增長。</li>
</ul>
<h3>債務與股本比率</h3>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1760626818_0.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRwcj0yJm9wdGltaXplPW1lZGl1bSZ3aWR0aD0xMDgw?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1760626818_0.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRwcj0yJm9wdGltaXplPW1lZGl1bSZ3aWR0aD0xMDgw"/></p>
<p>債務與股本比率（D/E）是一個財務指標，有助於確定與公司資本結構相關的財務風險水平。</p>
<p>在行業比較中考慮債務與股本比率，可以簡明地評估公司的財務健康狀況和風險特徵，幫助做出明智的決策。</p>
<p>在評估 NVIDIA 與其前四大同行的債務與股本比率時，得出以下見解：</p>
<ul>
<li>與前四大同行相比，NVIDIA 的財務狀況相對較強，債務與股本比率為 0.11，表明其對債務融資的依賴較小，債務與股本之間的平衡更為有利。</li>
</ul>
<h3>關鍵要點</h3>
<p>對於 NVIDIA 來説，市盈率相較於同行較低，表明可能被低估。較高的市淨率和市銷率表明市場情緒強烈和收入倍數高。高 ROE 反映出有效利用股東資金。較低的 EBITDA 和毛利潤可能表明運營挑戰。高收入增長相較於半導體及半導體設備行業的同行，顯示出強勁的頂線表現。</p>
<p><em>本文由 Benzinga 的自動內容引擎生成，並由編輯審核。</em></p>

英偉達

2 倍做多英偉達 ETF - GraniteShares

南方兩倍做多英偉達

南方兩倍做空英偉達

英偉達期權收益策略 ETF - YieldMax

1 倍做空英偉達 ETF - Direxion

2 倍做多 NVDA ETF - T-Rex

2 倍做空 NVDA ETF - T-Rex

半導體 3 倍做多 - Direxion

<p>本文分析了英偉達在半導體及半導體設備行業的表現，與其競爭對手進行比較。主要發現包括其市盈率低於行業平均水平，表明潛在價值，但市淨率和市銷率較高，暗示可能被高估。英偉達的股本回報率顯著高於平均水平，而其息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）和毛利潤則低於平均水平，顯示出可能的財務挑戰。然而，55.6% 的強勁收入增長突顯了銷售的強勁擴張。該公司的債務與股本比率為 0.11，表明財務風險較低</p>

<p>In the fast-paced and cutthroat world of business, conducting thorough company analysis is essential for investors and industry experts. In this article, we will undertake a comprehensive industry comparison, evaluating <strong>NVIDIA (NASDAQ:NVDA)</strong> in comparison to its major competitors within the Semiconductors &amp; Semiconductor Equipment industry. By analyzing crucial financial metrics, market position, and growth potential, our objective is to provide valuable insights for investors and offer a deeper understanding of company's performance in the industry.</p>
<div class="lb-trans"><p>在快速變化和競爭激烈的商業世界中，進行徹底的公司分析對於投資者和行業專家至關重要。在本文中，我們將進行全面的行業比較，評估 <strong>NVIDIA (NASDAQ:NVDA)</strong> 與其在半導體及半導體設備行業的主要競爭對手的表現。通過分析關鍵的財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並深入瞭解公司在行業中的表現。</p>
</div><h3>NVIDIA Background</h3>
<div class="lb-trans"><h3>NVIDIA 背景</h3>
</div><p>Nvidia is a leading developer of graphics processing units. Traditionally, GPUs were used to enhance the experience on computing platforms, most notably in gaming applications on PCs. GPU use cases have since emerged as important semiconductors used in artificial intelligence to run large language models. Nvidia not only offers AI GPUs, but also a software platform, Cuda, used for AI model development and training. Nvidia is also expanding its data center networking solutions, helping to tie GPUs together to handle complex workloads.</p>
<div class="lb-trans"><p>Nvidia 是一家領先的圖形處理單元（GPU）開發商。傳統上，GPU 用於增強計算平台上的體驗，尤其是在 PC 遊戲應用中。GPU 的使用案例後來發展為在人工智能中作為重要的半導體，用於運行大型語言模型。Nvidia 不僅提供 AI GPU，還提供用於 AI 模型開發和訓練的軟件平台 Cuda。Nvidia 還在擴展其數據中心網絡解決方案，幫助將 GPU 連接在一起以處理複雜的工作負載。</p>
</div><p>Upon analyzing NVIDIA, the following trends can be observed:</p>
<div class="lb-trans"><p>在分析 NVIDIA 時，可以觀察到以下趨勢：</p>
</div><ul>
<li>The stock's Price to Earnings ratio of 51.23 is lower than the industry average by 0.82x, suggesting potential value in the eyes of market participants.</li>
<li>It could be trading at a premium in relation to its book value, as indicated by its Price to Book ratio of 43.73 which exceeds the industry average by 4.91x.</li>
<li>The stock's relatively high Price to Sales ratio of 26.84, surpassing the industry average by 2.1x, may indicate an aspect of overvaluation in terms of sales performance.</li>
<li>The Return on Equity (ROE) of 28.72% is 24.4% above the industry average, highlighting efficient use of equity to generate profits.</li>
<li>The company has lower Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of $31.94 Billion, which is 0.75x below the industry average. This potentially indicates lower profitability or financial challenges.</li>
<li>Compared to its industry, the company has lower gross profit of $33.85 Billion, which indicates 0.98x below the industry average, potentially indicating lower revenue after accounting for production costs.</li>
<li>With a revenue growth of 55.6%, which surpasses the industry average of 29.25%, the company is demonstrating robust sales expansion and gaining market share.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>該股票的市盈率為 51.23，低於行業平均水平 0.82 倍，表明市場參與者眼中可能存在潛在價值。</li>
<li>根據其市淨率 43.73，超過行業平均水平 4.91 倍，可能表明其相對於賬面價值的交易溢價。</li>
<li>該股票相對較高的市銷率為 26.84，超過行業平均水平 2.1 倍，可能表明在銷售表現方面存在高估的情況。</li>
<li>股東權益回報率（ROE）為 28.72%，高於行業平均水平 24.4%，突顯出有效利用股本來產生利潤。</li>
<li>公司的息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 319.4 億美元，低於行業平均水平 0.75 倍。這可能表明盈利能力較低或面臨財務挑戰。</li>
<li>與行業相比，公司毛利潤為 338.5 億美元，低於行業平均水平 0.98 倍，可能表明在扣除生產成本後收入較低。</li>
<li>公司的收入增長為 55.6%，超過行業平均水平 29.25%，顯示出強勁的銷售擴張和市場份額的增長。</li>
</ul>
</div><h3>Debt To Equity Ratio</h3>
<div class="lb-trans"><h3>債務與股本比率</h3>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1760626818_0.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRwcj0yJm9wdGltaXplPW1lZGl1bSZ3aWR0aD0xMDgw" alt="" original-src="https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1760626818_0.png?optimize=medium&amp;dpr=2&amp;auto=webp&amp;width=1080"/></p>
<p>The debt-to-equity (D/E) ratio is a financial metric that helps determine the level of financial risk associated with a company's capital structure.</p>
<div class="lb-trans"><p>債務與股本比率（D/E）是一個財務指標，有助於確定與公司資本結構相關的財務風險水平。</p>
</div><p>Considering the debt-to-equity ratio in industry comparisons allows for a concise evaluation of a company's financial health and risk profile, aiding in informed decision-making.</p>
<div class="lb-trans"><p>在行業比較中考慮債務與股本比率，可以簡明地評估公司的財務健康狀況和風險特徵，幫助做出明智的決策。</p>
</div><p>When evaluating NVIDIA alongside its top 4 peers in terms of the Debt-to-Equity ratio, the following insights arise:</p>
<div class="lb-trans"><p>在評估 NVIDIA 與其前四大同行的債務與股本比率時，得出以下見解：</p>
</div><ul>
<li>NVIDIA is in a relatively stronger financial position compared to its top 4 peers, as evidenced by its lower debt-to-equity ratio of 0.11.</li>
<li>This implies that the company relies less on debt financing and has a more favorable balance between debt and equity.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>與前四大同行相比，NVIDIA 的財務狀況相對較強，債務與股本比率為 0.11，表明其對債務融資的依賴較小，債務與股本之間的平衡更為有利。</li>
</ul>
</div><h3>Key Takeaways</h3>
<div class="lb-trans"><h3>關鍵要點</h3>
</div><p>For NVIDIA, the PE ratio is low compared to peers, indicating potential undervaluation. The high PB and PS ratios suggest strong market sentiment and revenue multiples. A high ROE reflects efficient use of shareholder funds. The low EBITDA and gross profit may indicate operational challenges. The high revenue growth signifies strong top-line performance relative to industry peers in Semiconductors &amp; Semiconductor Equipment.</p>
<div class="lb-trans"><p>對於 NVIDIA 來説，市盈率相較於同行較低，表明可能被低估。較高的市淨率和市銷率表明市場情緒強烈和收入倍數高。高 ROE 反映出有效利用股東資金。較低的 EBITDA 和毛利潤可能表明運營挑戰。高收入增長相較於半導體及半導體設備行業的同行，顯示出強勁的頂線表現。</p>
</div><p><em>This article was generated by Benzinga's automated content engine and reviewed by an editor.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本文由 Benzinga 的自動內容引擎生成，並由編輯審核。</em></p>
</div>

Assessing NVIDIA's Performance Against Competitors In Semiconductors & Semiconductor Equipment Industry

- 本文分析了 NVIDIA 在半導體行業的財務指標與競爭對手的比較。  
- NVIDIA 的市盈率低於行業平均水平，顯示出潛在價值。  
- 其高收入增長率表明在市場份額上表現強勁。  

評估英偉達在半導體和半導體設備行業中相較於競爭對手的表現