<p>在當今快速變化且競爭激烈的商業世界中，投資者和行業愛好者仔細評估公司至關重要。在本文中，我們將對半導體及半導體設備行業中的 <strong>NVIDIA (NASDAQ:NVDA)</strong> 與其主要競爭對手進行全面的行業比較。通過分析重要的財務指標、市場地位和增長前景，我們旨在為投資者提供有價值的見解，並揭示公司在行業中的表現。</p>
<h3>NVIDIA 背景</h3>
<p>Nvidia 是一家領先的圖形處理單元（GPU）開發商。傳統上，GPU 用於增強計算平台上的體驗，尤其是在 PC 遊戲應用中。GPU 的使用案例隨後作為重要的半導體出現在人工智能中，用於運行大型語言模型。Nvidia 不僅提供 AI GPU，還提供用於 AI 模型開發和訓練的軟件平台 Cuda。Nvidia 還在擴展其數據中心網絡解決方案，幫助將 GPU 連接在一起以處理複雜的工作負載。</p>
<p>通過分析 NVIDIA，我們可以推斷出以下趨勢：</p>
<ul>
<li>股票的市盈率為 51.8，低於行業平均水平 0.82 倍，暗示出良好的增長潛力。</li>
<li>市淨率為 44.21，是行業平均水平的 4.93 倍，NVIDIA 在賬面價值方面可能被視為高估，因為其交易倍數高於行業同行。</li>
<li>股票的市銷率相對較高，為 27.13，超過行業平均水平 2.1 倍，可能表明在銷售表現方面存在高估的情況。</li>
<li>股東權益回報率（ROE）為 28.72%，高於行業平均水平 24.4%，這表明公司有效利用股本來產生利潤。</li>
<li>公司息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 319.4 億美元，低於行業平均水平 0.75 倍。這可能表明盈利能力較低或面臨財務挑戰。</li>
<li>公司毛利潤為 338.5 億美元，低於行業平均水平 0.98 倍。這可能表明在扣除生產成本後收入較低。</li>
<li>收入增長率為 55.6%，超過行業平均水平 29.25%，公司正在展示強勁的銷售擴張並獲得市場份額。</li>
</ul>
<h3>債務與股本比率</h3>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1760713212_0.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRwcj0yJm9wdGltaXplPW1lZGl1bSZ3aWR0aD0xMDgw?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1760713212_0.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRwcj0yJm9wdGltaXplPW1lZGl1bSZ3aWR0aD0xMDgw"/></p>
<p>債務與股本比率（D/E）提供了公司債務與其股本和資產價值之間比例的見解。</p>
<p>在行業比較中考慮債務與股本比率，可以簡明地評估公司的財務健康狀況和風險特徵，幫助做出明智的決策。</p>
<p>在評估 NVIDIA 與其前四大同行的債務與股本比率時，可以進行以下比較：</p>
<ul>
<li>在比較債務與股本比率時，NVIDIA 的財務狀況優於其前四大同行。</li>
<li>該公司的債務相對於其股本的水平較低，表明兩者之間的平衡更為有利，債務與股本比率為 0.11。</li>
</ul>
<h3>關鍵要點</h3>
<p>低市盈率表明，NVIDIA 可能在半導體及半導體設備行業中被低估。然而，高市淨率和市銷率表明市場對公司資產和銷售的估值更高。另一方面，高 ROE、收入增長以及低 EBITDA 和毛利潤比率表明，儘管盈利和毛利潤率較低，NVIDIA 仍在產生強勁的股本回報並經歷顯著的收入增長。</p>
<p><em>本文由 Benzinga 的自動內容引擎生成，並由編輯審核。</em></p>

英偉達

2 倍做多英偉達 ETF - GraniteShares

南方兩倍做多英偉達

南方兩倍做空英偉達

英偉達期權收益策略 ETF - YieldMax

1 倍做空英偉達 ETF - Direxion

2 倍做多 NVDA ETF - T-Rex

2 倍做空 NVDA ETF - T-Rex

半導體 3 倍做多 - Direxion

<p>本文分析了英偉達在半導體及半導體設備行業的表現，並與主要競爭對手進行了比較。主要發現包括其市盈率為 51.8，暗示可能被低估，而較高的市淨率和市銷率則表明在資產和銷售指標上存在高估。儘管 EBITDA 和毛利率較低，英偉達的股本回報率（ROE）為 28.72%，且收入增長率達到 55.6%。該公司維持了 0.11 的良好債務與股本比率，表明其相對於同行的強勁財務狀況</p>

<p>In today's rapidly changing and highly competitive business world, it is vital for investors and industry enthusiasts to carefully assess companies. In this article, we will perform a comprehensive industry comparison, evaluating <strong>NVIDIA (NASDAQ:NVDA)</strong> against its key competitors in the Semiconductors &amp; Semiconductor Equipment industry. By analyzing important financial metrics, market position, and growth prospects, we aim to provide valuable insights for investors and shed light on company's performance within the industry.</p>
<div class="lb-trans"><p>在當今快速變化且競爭激烈的商業世界中，投資者和行業愛好者仔細評估公司至關重要。在本文中，我們將對半導體及半導體設備行業中的 <strong>NVIDIA (NASDAQ:NVDA)</strong> 與其主要競爭對手進行全面的行業比較。通過分析重要的財務指標、市場地位和增長前景，我們旨在為投資者提供有價值的見解，並揭示公司在行業中的表現。</p>
</div><h3>NVIDIA Background</h3>
<div class="lb-trans"><h3>NVIDIA 背景</h3>
</div><p>Nvidia is a leading developer of graphics processing units. Traditionally, GPUs were used to enhance the experience on computing platforms, most notably in gaming applications on PCs. GPU use cases have since emerged as important semiconductors used in artificial intelligence to run large language models. Nvidia not only offers AI GPUs, but also a software platform, Cuda, used for AI model development and training. Nvidia is also expanding its data center networking solutions, helping to tie GPUs together to handle complex workloads.</p>
<div class="lb-trans"><p>Nvidia 是一家領先的圖形處理單元（GPU）開發商。傳統上，GPU 用於增強計算平台上的體驗，尤其是在 PC 遊戲應用中。GPU 的使用案例隨後作為重要的半導體出現在人工智能中，用於運行大型語言模型。Nvidia 不僅提供 AI GPU，還提供用於 AI 模型開發和訓練的軟件平台 Cuda。Nvidia 還在擴展其數據中心網絡解決方案，幫助將 GPU 連接在一起以處理複雜的工作負載。</p>
</div><p>By analyzing NVIDIA, we can infer the following trends:</p>
<div class="lb-trans"><p>通過分析 NVIDIA，我們可以推斷出以下趨勢：</p>
</div><ul>
<li>At 51.8, the stock's Price to Earnings ratio is 0.82x less than the industry average, suggesting favorable growth potential.</li>
<li>With a Price to Book ratio of 44.21, which is 4.93x the industry average, NVIDIA might be considered overvalued in terms of its book value, as it is trading at a higher multiple compared to its industry peers.</li>
<li>The stock's relatively high Price to Sales ratio of 27.13, surpassing the industry average by 2.1x, may indicate an aspect of overvaluation in terms of sales performance.</li>
<li>With a Return on Equity (ROE) of 28.72% that is 24.4% above the industry average, it appears that the company exhibits efficient use of equity to generate profits.</li>
<li>The company has lower Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) of $31.94 Billion, which is 0.75x below the industry average. This potentially indicates lower profitability or financial challenges.</li>
<li>The company has lower gross profit of $33.85 Billion, which indicates 0.98x below the industry average. This potentially indicates lower revenue after accounting for production costs.</li>
<li>With a revenue growth of 55.6%, which surpasses the industry average of 29.25%, the company is demonstrating robust sales expansion and gaining market share.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>股票的市盈率為 51.8，低於行業平均水平 0.82 倍，暗示出良好的增長潛力。</li>
<li>市淨率為 44.21，是行業平均水平的 4.93 倍，NVIDIA 在賬面價值方面可能被視為高估，因為其交易倍數高於行業同行。</li>
<li>股票的市銷率相對較高，為 27.13，超過行業平均水平 2.1 倍，可能表明在銷售表現方面存在高估的情況。</li>
<li>股東權益回報率（ROE）為 28.72%，高於行業平均水平 24.4%，這表明公司有效利用股本來產生利潤。</li>
<li>公司息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）為 319.4 億美元，低於行業平均水平 0.75 倍。這可能表明盈利能力較低或面臨財務挑戰。</li>
<li>公司毛利潤為 338.5 億美元，低於行業平均水平 0.98 倍。這可能表明在扣除生產成本後收入較低。</li>
<li>收入增長率為 55.6%，超過行業平均水平 29.25%，公司正在展示強勁的銷售擴張並獲得市場份額。</li>
</ul>
</div><h3>Debt To Equity Ratio</h3>
<div class="lb-trans"><h3>債務與股本比率</h3>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1760713212_0.png/query-YXV0bz13ZWJwJmRwcj0yJm9wdGltaXplPW1lZGl1bSZ3aWR0aD0xMDgw" alt="" original-src="https://www.benzinga.com/files/images/story/2025/1760713212_0.png?optimize=medium&amp;dpr=2&amp;auto=webp&amp;width=1080"/></p>
<p>The debt-to-equity (D/E) ratio provides insights into the proportion of debt a company has in relation to its equity and asset value.</p>
<div class="lb-trans"><p>債務與股本比率（D/E）提供了公司債務與其股本和資產價值之間比例的見解。</p>
</div><p>Considering the debt-to-equity ratio in industry comparisons allows for a concise evaluation of a company's financial health and risk profile, aiding in informed decision-making.</p>
<div class="lb-trans"><p>在行業比較中考慮債務與股本比率，可以簡明地評估公司的財務健康狀況和風險特徵，幫助做出明智的決策。</p>
</div><p>When assessing NVIDIA against its top 4 peers using the Debt-to-Equity ratio, the following comparisons can be made:</p>
<div class="lb-trans"><p>在評估 NVIDIA 與其前四大同行的債務與股本比率時，可以進行以下比較：</p>
</div><ul>
<li>When comparing the debt-to-equity ratio, NVIDIA is in a stronger financial position compared to its top 4 peers.</li>
<li>The company has a lower level of debt relative to its equity, indicating a more favorable balance between the two with a lower debt-to-equity ratio of 0.11.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>在比較債務與股本比率時，NVIDIA 的財務狀況優於其前四大同行。</li>
<li>該公司的債務相對於其股本的水平較低，表明兩者之間的平衡更為有利，債務與股本比率為 0.11。</li>
</ul>
</div><h3>Key Takeaways</h3>
<div class="lb-trans"><h3>關鍵要點</h3>
</div><p>The low P/E ratio suggests that NVIDIA may be undervalued compared to its peers in the Semiconductors &amp; Semiconductor Equipment industry. However, the high P/B and P/S ratios indicate that the market values the company's assets and sales more highly. On the other hand, the high ROE, revenue growth, and low EBITDA and gross profit ratios suggest that NVIDIA is generating strong returns on equity and experiencing significant revenue growth, despite lower earnings and gross profit margins.</p>
<div class="lb-trans"><p>低市盈率表明，NVIDIA 可能在半導體及半導體設備行業中被低估。然而，高市淨率和市銷率表明市場對公司資產和銷售的估值更高。另一方面，高 ROE、收入增長以及低 EBITDA 和毛利潤比率表明，儘管盈利和毛利潤率較低，NVIDIA 仍在產生強勁的股本回報並經歷顯著的收入增長。</p>
</div><p><em>This article was generated by Benzinga's automated content engine and reviewed by an editor.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本文由 Benzinga 的自動內容引擎生成，並由編輯審核。</em></p>
</div>

Market Analysis: NVIDIA And Competitors In Semiconductors & Semiconductor Equipment Industry

- 本文對 NVIDIA 與其競爭對手在半導體行業的財務指標進行了比較。  
- NVIDIA 的市盈率低於行業平均水平，顯示出增長潛力。  
- 其高市淨率和市銷率表明市場對其資產和銷售的高估值。  

市場分析：NVIDIA 及其在半導體和半導體設備行業的競爭對手