<p>RNS 編號：0852E Chenavari Toro 收益基金有限公司 2025 年 10 月 20 日</p>
<p>Chenavari Toro 收益基金有限公司（公司）</p>
<p>2025 年 10 月 20 日</p>
<p>每股淨資產值</p>
<p>公司宣佈截至 2025 年 9 月 30 日的未經審計的每股淨資產值如下：</p>
<p>普通股：EUR 0.6703</p>
<p>每月事實表將適時發佈。</p>
<p>有關公司的更多信息可在以下網址獲取：</p>
<p>http://www.chenavaritoroincomefund.com</p>
<p>諮詢：</p>
<p>Guy Goyard</p>
<p>Chenavari 投資管理公司</p>
<p>電子郵件：tlir@chenavari.com</p>
<p>電話：+44 20 7259 3600</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVPPGQPUUPAGAU</p>

TORO

<p>Chenavari Toro Income Fund Limited 宣佈截至 2025 年 9 月 30 日的未經審計每股淨資產值為 0.6703 歐元（普通股）。每月的事實表將很快發佈。有關更多詳細信息，請通過電子郵件或電話聯繫 Chenavari Investment Managers。此公告由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0852E Chenavari Toro Income Fund Limited 20 October 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0852E Chenavari Toro 收益基金有限公司 2025 年 10 月 20 日</p>
</div><p>Chenavari Toro Income Fund Limited (the Company)</p>
<div class="lb-trans"><p>Chenavari Toro 收益基金有限公司（公司）</p>
</div><p>20 October 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 10 月 20 日</p>
</div><p>Net Asset Value Per Share</p>
<div class="lb-trans"><p>每股淨資產值</p>
</div><p>The Company announces the following unaudited net asset value per share as at 30 September 2025:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣佈截至 2025 年 9 月 30 日的未經審計的每股淨資產值如下：</p>
</div><p>Ordinary Share: EUR 0.6703</p>
<div class="lb-trans"><p>普通股：EUR 0.6703</p>
</div><p>The monthly factsheet will be published in due course.</p>
<div class="lb-trans"><p>每月事實表將適時發佈。</p>
</div><p>Further information in relation to the Company is available at:</p>
<div class="lb-trans"><p>有關公司的更多信息可在以下網址獲取：</p>
</div><p>http://www.chenavaritoroincomefund.com</p>
<div class="lb-trans"><p>http://www.chenavaritoroincomefund.com</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>諮詢：</p>
</div><p>Guy Goyard</p>
<div class="lb-trans"><p>Guy Goyard</p>
</div><p>Chenavari Investment Managers</p>
<div class="lb-trans"><p>Chenavari 投資管理公司</p>
</div><p>Email: tlir@chenavari.com</p>
<div class="lb-trans"><p>電子郵件：tlir@chenavari.com</p>
</div><p>Telephone: +44 20 7259 3600</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：+44 20 7259 3600</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPGQPUUPAGAU</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVPPGQPUUPAGAU</p>
</div>

REG - Chenavari Toro IncFd - 淨資產價值